| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 513 448.00 | 415 751.00 | 97 696.00 | 513 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 564.00 | 110 374.00 | 62 189.00 | 172 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 374.00 | 526 126.00 | 289 248.00 | 815 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 671.00 | 526 126.00 | 468 544.00 | 994 671.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 699.00 | 294 699.00 | | 294 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
DH Report à nouveau | -236 013.00 | -169 669.00 | | -236 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 159.00 | -66 343.00 | | -42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 45 731.00 | 87 891.00 | | 45 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 462.00 | 377 910.00 | | 409 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 5 446.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951.00 | 3 312.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 813.00 | 386 668.00 | | 422 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 544.00 | 474 560.00 | | 468 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 462.00 | | | 409 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270.00 | 6 765.00 | | 13 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 429.00 | 73 109.00 | | 55 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 159.00 | -66 343.00 | | -42 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 388.00 | | 5 987.00 | 809 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 388.00 | | 4 987.00 | 809 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 384.00 | 28 742.00 | | 497 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 384.00 | 28 742.00 | | 497 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 409 462.00 | 409 462.00 | | 409 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 813.00 | 422 813.00 | | 422 813.00 |