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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 9 604.00 | 681.00 | 10 285.00 |
AH Fonds commercial | 408 564.00 | | 408 564.00 | 408 564.00 |
AN Terrains | 2 378 015.00 | 1 117 153.00 | 1 260 862.00 | 2 378 015.00 |
AP Constructions | 9 343 536.00 | 4 861 035.00 | 4 482 501.00 | 9 343 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 682.00 | 2 388 817.00 | 680 865.00 | 3 069 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 866.00 | 682 013.00 | 194 853.00 | 876 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582 305.00 | | 1 582 305.00 | 1 582 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286 268.00 | 9 208 622.00 | 9 077 646.00 | 18 286 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BT Marchandises | 3 355 510.00 | | 3 355 510.00 | 3 355 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 529.00 | 6 673.00 | 185 856.00 | 192 529.00 |
BZ Autres créances | 833 319.00 | | 833 319.00 | 833 319.00 |
CF Disponibilités | 2 683 857.00 | | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 981.00 | 6 673.00 | 7 292 308.00 | 7 298 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 585 249.00 | 9 215 295.00 | 16 369 954.00 | 25 585 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
CU Autres participations | 462 928.00 | | 462 928.00 | 462 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 887 706.00 | 4 005 219.00 | | 4 887 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 442.00 | 882 487.00 | | 802 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 148.00 | 4 975 706.00 | | 5 778 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 363.00 | 2 261 230.00 | | 2 656 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 601.00 | 2 144 368.00 | | 2 233 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 037.00 | 1 248.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 512.00 | 3 437 431.00 | | 3 570 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 773.00 | 1 883 606.00 | | 1 489 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 476.00 | 90 187.00 | | 256 476.00 |
EA Autres dettes | 379 690.00 | 378 670.00 | | 379 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | 2 643.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 591 806.00 | 10 199 383.00 | | 10 591 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 369 954.00 | 15 175 089.00 | | 16 369 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 014.00 | 8 525 579.00 | | 8 559 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 055 542.00 | | 52 055 542.00 | 52 055 542.00 |
FG Production vendue services | 1 089 764.00 | | 1 089 764.00 | 1 089 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 145 306.00 | | 53 145 306.00 | 53 145 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 436 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 880 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 139 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 66 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 075 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 233.00 | 140 103.00 | | 90 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 233.00 | 140 103.00 | | 90 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 807.00 | 5 687.00 | | 19 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 616.00 | 5 687.00 | | 248 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 383.00 | 134 416.00 | | -158 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 463.00 | 111 733.00 | | 79 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 853.00 | 310 329.00 | | 244 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 531 003.00 | 51 991 010.00 | | 53 531 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 728 561.00 | 51 108 523.00 | | 52 728 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 442.00 | 882 487.00 | | 802 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 970 808.00 | | 1 931 547.00 | 16 970 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 086.00 | 18 286 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 376.00 | 418 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 710.00 | 17 250 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 235.00 | | 990.00 | 422 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 757.00 | | 1 911 357.00 | 15 950 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 815.00 | | 19 200.00 | 597 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128 948.00 | 1 316 951.00 | 387 277.00 | 8 128 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 309.00 | 4 376.00 | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115 277.00 | 1 316 642.00 | 382 901.00 | 8 115 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 512.00 | 3 570 512.00 | | 3 570 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 476.00 | 256 476.00 | | 256 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 216.00 | 2 593 216.00 | | 2 593 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 529.00 | | | 192 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 363.00 | 627 608.00 | 1 456 178.00 | 2 656 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 673.00 | | | 604 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 319.00 | | | 833 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 539.00 | 1 179 597.00 | 11 942.00 | 1 191 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587 769.00 | 8 559 014.00 | 1 456 178.00 | 10 587 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |