| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 13 123.00 | 835.00 | 13 958.00 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
AN Terrains | 2 674 542.00 | 1 357 710.00 | 1 316 831.00 | 2 674 542.00 |
AP Constructions | 10 946 379.00 | 6 452 826.00 | 4 493 552.00 | 10 946 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 972.00 | 2 974 477.00 | 1 174 494.00 | 4 148 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 470.00 | 849 851.00 | 126 619.00 | 976 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 362.00 | 11 797 989.00 | 7 532 373.00 | 19 330 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | 1 426.00 | 10 916.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 468 384.00 | | 468 384.00 | 468 384.00 |
CF Disponibilités | 347 720.00 | | 347 720.00 | 347 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 462.00 | 1 426.00 | 827 035.00 | 828 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 824.00 | 11 799 415.00 | 8 359 409.00 | 20 158 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 245 595.00 | 4 795 403.00 | | 4 245 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 332.00 | 250 191.00 | | 492 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 928.00 | 5 133 595.00 | | 4 825 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 928.00 | 2 263 982.00 | | 3 034 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 424.00 | 98 308.00 | | 140 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 23 873.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 48 346.00 | | 32 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 109.00 | 25 537.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 272 217.00 | 154 216.00 | | 272 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 480.00 | 2 614 266.00 | | 3 533 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 409.00 | 7 747 862.00 | | 8 359 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 909.00 | 948 377.00 | | 1 115 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 291 278.00 | | 1 291 278.00 | 1 291 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 278.00 | | 1 291 278.00 | 1 291 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 780.00 | 462 928.00 | | 1 020 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 780.00 | 462 928.00 | | 1 020 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 749.00 | 462 928.00 | | 447 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 749.00 | 462 928.00 | | 447 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 030.00 | | | 573 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 893.00 | 70 176.00 | | 198 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 015.00 | 2 061 681.00 | | 2 430 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 683.00 | 1 811 490.00 | | 1 937 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 332.00 | 250 191.00 | | 492 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 862 700.00 | | 1 857 030.00 | 18 862 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 812.00 | 19 330 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 812.00 | 18 753 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 475.00 | | 45.00 | 422 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 286 137.00 | | 1 856 914.00 | 18 286 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 087.00 | | 70.00 | 154 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437 359.00 | 1 115 693.00 | 905 063.00 | 11 437 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 1 242.00 | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 478.00 | 1 114 450.00 | 905 063.00 | 11 425 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 217.00 | 272 217.00 | | 272 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VC Groupe et associés | 421 038.00 | 421 038.00 | | 421 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 928.00 | 617 357.00 | 1 830 532.00 | 3 034 928.00 |
VI Groupe et associés | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 814.00 | 479 222.00 | 5 592.00 | 484 814.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 480.00 | 1 115 909.00 | 1 830 532.00 | 3 533 480.00 |