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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 10 363.00 | 2 531.00 | 12 893.00 |
AH Fonds commercial | 408 564.00 | | 408 564.00 | 408 564.00 |
AN Terrains | 2 920 462.00 | 1 224 494.00 | 1 695 967.00 | 2 920 462.00 |
AP Constructions | 11 150 744.00 | 5 572 493.00 | 5 578 251.00 | 11 150 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 631.00 | 2 755 411.00 | 488 221.00 | 3 243 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 658.00 | 815 373.00 | 88 285.00 | 903 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 256 967.00 | 10 528 134.00 | 8 728 833.00 | 19 256 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BT Marchandises | 3 216 514.00 | 71 982.00 | 3 144 532.00 | 3 216 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 857.00 | 2 253.00 | 174 604.00 | 176 857.00 |
BZ Autres créances | 959 493.00 | | 959 493.00 | 959 493.00 |
CF Disponibilités | 1 091 024.00 | | 1 091 024.00 | 1 091 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 077.00 | | 302 077.00 | 302 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 955.00 | 74 236.00 | 5 766 720.00 | 5 840 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 097 923.00 | 10 602 370.00 | 14 495 553.00 | 25 097 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
CU Autres participations | 462 928.00 | | 462 928.00 | 462 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 690 148.00 | 4 887 706.00 | | 5 690 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 256.00 | 802 442.00 | | 805 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 404.00 | 5 778 148.00 | | 6 583 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 088.00 | 2 656 363.00 | | 2 902 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 2 233 601.00 | | 22 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 4 037.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 785.00 | 3 570 512.00 | | 3 267 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 111.00 | 1 489 773.00 | | 1 559 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 256 476.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 151 367.00 | 379 690.00 | | 151 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | 1 354.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 149.00 | 10 591 806.00 | | 7 912 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 495 553.00 | 16 369 954.00 | | 14 495 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 840.00 | 8 559 014.00 | | 5 648 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 922 207.00 | | 53 922 207.00 | 53 922 207.00 |
FG Production vendue services | 982 351.00 | | 982 351.00 | 982 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 904 558.00 | | 54 904 558.00 | 54 904 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 056 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 182 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 032 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 398.00 | 90 233.00 | | 70 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 398.00 | 90 233.00 | | 70 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 19 807.00 | | 5 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 228 809.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | 248 616.00 | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 726.00 | -158 383.00 | | 59 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 858.00 | 79 463.00 | | 43 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 911.00 | 244 853.00 | | 162 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 128 829.00 | 53 531 003.00 | | 55 128 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 323 573.00 | 52 728 561.00 | | 54 323 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 256.00 | 802 442.00 | | 805 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 286 268.00 | | | 18 286 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 256 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 849.00 | | | 418 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 404.00 | | | 17 250 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 015.00 | | | 617 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058 622.00 | 1 328 273.00 | 8 761.00 | 9 058 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 758.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049 018.00 | 1 327 515.00 | 8 761.00 | 9 049 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 785.00 | 3 267 785.00 | | 3 267 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 072.00 | 639 649.00 | 1 718 063.00 | 2 902 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 887.00 | | | 753 887.00 |
VP Divers | 959 493.00 | | | 959 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559 111.00 | 1 559 111.00 | | 1 559 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 515.00 | 1 436 051.00 | 6 464.00 | 1 442 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 263.00 | 5 648 840.00 | 1 718 063.00 | 7 911 263.00 |