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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 11 880.00 | 2 032.00 | 13 912.00 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
AN Terrains | 2 925 051.00 | 1 340 716.00 | 1 584 334.00 | 2 925 051.00 |
AP Constructions | 11 150 743.00 | 6 256 341.00 | 4 894 402.00 | 11 150 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 973.00 | 2 974 523.00 | 288 450.00 | 3 262 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 813.00 | 853 897.00 | 56 915.00 | 910 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 862 700.00 | 11 587 359.00 | 7 275 341.00 | 18 862 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 348.00 | 1 426.00 | 132 922.00 | 134 348.00 |
BZ Autres créances | 325 444.00 | | 325 444.00 | 325 444.00 |
CF Disponibilités | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 946.00 | 1 426.00 | 472 520.00 | 473 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 336 647.00 | 11 588 785.00 | 7 747 862.00 | 19 336 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795 403.00 | 5 690 148.00 | | 4 795 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 191.00 | 805 256.00 | | 250 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 595.00 | 6 583 404.00 | | 5 133 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 982.00 | 2 902 088.00 | | 2 263 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 308.00 | 22 213.00 | | 98 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 886.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 3 267 785.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 1 559 111.00 | | 48 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 8 626.00 | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | 154 216.00 | 151 367.00 | | 154 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 266.00 | 7 912 149.00 | | 2 614 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 862.00 | 14 495 553.00 | | 7 747 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 377.00 | 5 648 840.00 | | 948 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -303.00 | | -303.00 | -303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 432 576.00 | | 1 432 576.00 | 1 432 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 273.00 | | 1 432 273.00 | 1 432 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 928.00 | | | 462 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 928.00 | 70 397.00 | | 462 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 928.00 | 4 963.00 | | 462 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 928.00 | 10 671.00 | | 462 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 725.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 162 911.00 | | 70 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 681.00 | 55 128 827.00 | | 2 061 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 490.00 | 54 323 572.00 | | 1 811 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 191.00 | 805 255.00 | | 250 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 256 967.00 | | 68 661.00 | 19 256 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 928.00 | 154 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 928.00 | 18 862 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 286 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 456.00 | | 1 019.00 | 421 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218 495.00 | | 67 642.00 | 18 218 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 015.00 | | | 617 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 982.00 | 598 096.00 | 1 368 626.00 | 2 263 982.00 |
VI Groupe et associés | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VW T.V.A. | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 263.00 | 948 377.00 | 1 368 626.00 | 2 614 263.00 |