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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 955.00 | 13 918.00 | 39.00 | 13 955.00 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
AN Terrains | 2 638 640.00 | 1 464 009.00 | 1 174 631.00 | 2 638 640.00 |
AP Constructions | 10 653 757.00 | 6 973 898.00 | 3 679 858.00 | 10 653 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253 284.00 | 3 256 376.00 | 996 908.00 | 4 253 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 937.00 | 889 051.00 | 140 885.00 | 1 029 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 152 298.00 | 12 747 254.00 | 6 405 044.00 | 19 152 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 129.00 | 2 396.00 | 235 732.00 | 238 129.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 311 172.00 | | 311 172.00 | 311 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 983.00 | 2 396.00 | 605 587.00 | 607 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 282.00 | 12 749 650.00 | 7 010 632.00 | 19 760 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 937 928.00 | 4 245 595.00 | | 3 937 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 400.00 | 492 332.00 | | 377 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 329.00 | 4 825 928.00 | | 4 403 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 852.00 | 3 034 928.00 | | 2 418 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 101.00 | 140 424.00 | | 81 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 8 639.00 | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 313.00 | 32 161.00 | | 73 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 45 109.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | | 272 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 607 302.00 | 3 533 480.00 | | 2 607 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 632.00 | 8 359 409.00 | | 7 010 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 589.00 | 1 115 909.00 | | 735 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 736.00 | | 1 365 736.00 | 1 365 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 736.00 | | 1 365 736.00 | 1 365 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 750.00 | 1 020 780.00 | | 421 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 750.00 | 1 020 780.00 | | 421 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 135.00 | 447 749.00 | | 165 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 135.00 | 447 749.00 | | 165 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 614.00 | 573 030.00 | | 256 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 747.00 | 198 893.00 | | 142 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 276.00 | 2 430 015.00 | | 1 964 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 875.00 | 1 937 681.00 | | 1 586 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 400.00 | 492 332.00 | | 377 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | 970.00 | | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 426.00 | 970.00 | | 151 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 426.00 | 970.00 | | 151 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 234 296.00 | 234 296.00 | | 234 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 1 504.00 | 2 327.00 | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VC Groupe et associés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 852.00 | 548 672.00 | 1 585 465.00 | 2 418 852.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 883.00 | 294 468.00 | 6 415.00 | 300 883.00 |
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 769.00 | 735 589.00 | 1 585 465.00 | 2 605 769.00 |