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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 929.00 | 100 303.00 | 42 626.00 | 142 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 632.00 | | 1 542 632.00 | 1 542 632.00 |
AP Constructions | 528 704.00 | 408 236.00 | 120 468.00 | 528 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 679.00 | 822 197.00 | 215 482.00 | 1 037 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 010.00 | 722 751.00 | 243 259.00 | 966 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BF Prêts | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 699.00 | 2 054 106.00 | 2 212 593.00 | 4 266 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 249.00 | 40 650.00 | 517 599.00 | 558 249.00 |
BZ Autres créances | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
CF Disponibilités | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 747.00 | 40 650.00 | 1 162 097.00 | 1 202 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 446.00 | 2 094 756.00 | 3 374 690.00 | 5 469 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 973.00 | 661 973.00 | | 661 973.00 |
DH Report à nouveau | 179 815.00 | 184 049.00 | | 179 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 924.00 | 845 618.00 | | 751 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 899.00 | 2 176 827.00 | | 2 078 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 657.00 | 359 586.00 | | 393 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | 113 883.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 750.00 | 314 680.00 | | 449 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 207.00 | 410 771.00 | | 399 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | 137 215.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 36 423.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 790.00 | 1 372 558.00 | | 1 295 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 690.00 | 3 549 385.00 | | 3 374 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 219 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 226.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | 8 600.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496.00 | 3 731.00 | | 16 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 400.00 | 4 868.00 | | -10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 553.00 | 378 057.00 | | 331 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 924.00 | 845 617.00 | | 751 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 920.00 | | 109 429.00 | 4 258 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 40 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609.00 | 101 042.00 | 4 266 698.00 | 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 98 274.00 | 2 540 293.00 | 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 996.00 | | 10 563.00 | 1 674 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 311.00 | | 96 865.00 | 2 540 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 104.00 | 227 276.00 | 98 274.00 | 1 925 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 032.00 | 15 271.00 | | 85 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 452.00 | 212 005.00 | 98 274.00 | 1 839 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 300.00 | 19 349.00 | | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 19 349.00 | | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 19 349.00 | | 21 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 749.00 | 449 749.00 | | 449 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UP Prêts | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
UX Autres créances clients | 558 249.00 | | | 558 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 867.00 | 109 667.00 | 227 200.00 | 336 867.00 |
VI Groupe et associés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 241.00 | | | 165 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 594.00 | 727 369.00 | 40 227.00 | 767 594.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 790.00 | 1 068 590.00 | 227 200.00 | 1 295 790.00 |