| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 678.00 | 121 109.00 | 60 569.00 | 181 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 632.00 | | 1 542 632.00 | 1 542 632.00 |
AP Constructions | 528 704.00 | 421 378.00 | 107 326.00 | 528 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 947.00 | 929 825.00 | 194 122.00 | 1 123 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 758.00 | 779 681.00 | 231 077.00 | 1 010 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 573.00 | 2 252 613.00 | 2 174 960.00 | 4 427 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 467.00 | 28 689.00 | 507 778.00 | 536 467.00 |
BZ Autres créances | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 908.00 | | 237 908.00 | 237 908.00 |
CF Disponibilités | 234 307.00 | | 234 307.00 | 234 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 475.00 | 28 689.00 | 1 220 785.00 | 1 249 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 048.00 | 2 281 303.00 | 3 395 745.00 | 5 677 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 973.00 | 661 973.00 | | 661 973.00 |
DH Report à nouveau | 180 116.00 | 179 815.00 | | 180 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 069.00 | 751 924.00 | | 784 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 345.00 | 2 078 899.00 | | 2 111 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 410.00 | 393 657.00 | | 431 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 25 103.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 496.00 | 449 750.00 | | 363 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 840.00 | 399 207.00 | | 427 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 667.00 | 955.00 | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 42 980.00 | 27 120.00 | | 42 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 401.00 | 1 295 790.00 | | 1 284 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 745.00 | 3 374 690.00 | | 3 395 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 6 096.00 | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | 16 496.00 | | 17 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 210.00 | -10 400.00 | | -10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 028.00 | 331 553.00 | | 337 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 562.00 | 7 238 012.00 | | 7 222 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 494.00 | 6 486 088.00 | | 6 438 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 068.00 | 751 924.00 | | 784 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 698.00 | | 206 765.00 | 4 266 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 39 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 891.00 | 4 427 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 891.00 | 2 663 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 560.00 | | 38 749.00 | 1 685 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 293.00 | | 168 006.00 | 2 540 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 225.00 | | 9.00 | 40 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 106.00 | 227 514.00 | 29 007.00 | 2 054 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 303.00 | 20 806.00 | | 100 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 183.00 | 206 708.00 | 29 007.00 | 1 953 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | | 11 960.00 | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 650.00 | | 11 960.00 | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 650.00 | | 11 960.00 | 40 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 496.00 | 363 496.00 | | 363 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
UP Prêts | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 536 467.00 | | | 536 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 135.00 | 89.00 | | 373 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 266.00 | | | -36 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 946.00 | 644 712.00 | 39 234.00 | 683 946.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 400.00 | 911 354.00 | | 1 284 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |