| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 345.00 | 212 203.00 | 5 141.00 | 217 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 631.00 | | 1 542 631.00 | 1 542 631.00 |
AP Constructions | 528 704.00 | 487 092.00 | 41 611.00 | 528 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 549.00 | 1 255 355.00 | 86 193.00 | 1 341 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 346.00 | 1 045 876.00 | 82 469.00 | 1 128 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 949.00 | 3 001 147.00 | 1 862 801.00 | 4 863 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 737.00 | | 318 737.00 | 318 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 766.00 | 66 548.00 | 1 105 218.00 | 1 171 766.00 |
BZ Autres créances | 752 379.00 | | 752 379.00 | 752 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 028.00 | | 328 028.00 | 328 028.00 |
CF Disponibilités | 676 815.00 | | 676 815.00 | 676 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 474.00 | 66 548.00 | 3 225 926.00 | 3 292 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 423.00 | 3 067 695.00 | 5 088 727.00 | 8 156 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 970.00 | 438 520.00 | | 438 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 896.00 | 46 666.00 | | 43 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 891.00 | 661 973.00 | | 498 891.00 |
DH Report à nouveau | | 402 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 304.00 | 2 611 720.00 | | 1 449 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 061.00 | 4 161 731.00 | | 2 431 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 56 767.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 903.00 | 19 786.00 | | 1 052 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 880.00 | 635 065.00 | | 1 082 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 603.00 | 1 257 758.00 | | 387 603.00 |
EA Autres dettes | | 53 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 528 444.00 | 2 022 785.00 | | 2 528 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 727.00 | 6 184 517.00 | | 5 088 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 903.00 | | | 1 052 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 437 387.00 | | 9 437 387.00 | 9 437 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 387.00 | | 9 437 387.00 | 9 437 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 285.00 | 949 996.00 | | 461 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 007.00 | 13 397 725.00 | | 9 542 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 703.00 | 10 786 005.00 | | 8 092 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 304.00 | 2 611 720.00 | | 1 449 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 940.00 | 89 997.00 | 610.00 | 4 773 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 39 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 4 863 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 817.00 | 5 160.00 | | 1 754 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 169.00 | 84 837.00 | | 2 979 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | 610.00 | 39 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 034.00 | 122 112.00 | | 2 879 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 796.00 | 13 406.00 | | 198 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 618.00 | 108 705.00 | | 2 679 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 632.00 | 13 400.00 | 46 811.00 | 162 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 632.00 | 13 400.00 | 46 811.00 | 162 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 880.00 | 1 082 880.00 | | 1 082 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 766.00 | 1 171 766.00 | | 1 171 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 903.00 | 1 052 903.00 | | 1 052 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 514.00 | 433 514.00 | | 433 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 486.00 | 238 486.00 | | 238 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 626.00 | 1 968 892.00 | 38 734.00 | 2 007 626.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 444.00 | 2 528 444.00 | | 2 528 444.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |