| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 619.00 | | 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 585.00 | 167 573.00 | 35 012.00 | 202 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 632.00 | | 1 542 632.00 | 1 542 632.00 |
AP Constructions | 528 704.00 | 447 664.00 | 81 040.00 | 528 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 307.00 | 1 100 176.00 | 69 132.00 | 1 169 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 653.00 | 903 316.00 | 148 337.00 | 1 051 653.00 |
BF Prêts | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 753.00 | 2 619 348.00 | 1 915 405.00 | 4 534 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 562.00 | 29 551.00 | 546 011.00 | 575 562.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
CF Disponibilités | 314 103.00 | | 314 103.00 | 314 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 138.00 | 29 551.00 | 1 289 587.00 | 1 319 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 891.00 | 2 648 900.00 | 3 204 991.00 | 5 853 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 973.00 | 661 973.00 | | 661 973.00 |
DH Report à nouveau | 180 616.00 | 180 550.00 | | 180 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 163.00 | 678 018.00 | | 605 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 939.00 | 2 005 726.00 | | 1 932 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 006.00 | 349 855.00 | | 177 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | 23 832.00 | | 15 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 743.00 | 403 953.00 | | 555 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 800.00 | 414 322.00 | | 474 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 955.00 | | |
EA Autres dettes | 49 008.00 | 44 443.00 | | 49 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 052.00 | 1 237 360.00 | | 1 272 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 991.00 | 3 243 088.00 | | 3 204 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 153.00 | 258 656.00 | | 243 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 553.00 | 7 110 034.00 | | 7 311 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 390.00 | 6 432 016.00 | | 6 706 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 163.00 | 678 018.00 | | 605 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 951.00 | | 98 107.00 | 4 461 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 305.00 | 4 534 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 2 749 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 310.00 | | 20 906.00 | 1 724 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 777.00 | | 77 191.00 | 2 697 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 243.00 | | 9.00 | 39 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 074.00 | 184 579.00 | 25 305.00 | 2 460 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 127.00 | 22 445.00 | | 145 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 327.00 | 162 133.00 | 25 305.00 | 2 314 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 557.00 | 1 993.00 | | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 557.00 | 1 993.00 | | 27 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 557.00 | 1 993.00 | | 27 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 743.00 | 555 743.00 | | 555 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 522.00 | 216 522.00 | | 216 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
UP Prêts | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
UX Autres créances clients | 575 562.00 | 575 562.00 | | 575 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 005.00 | 59 493.00 | 117 512.00 | 177 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 146.00 | 660 895.00 | 39 252.00 | 700 146.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 052.00 | 1 154 539.00 | 117 512.00 | 1 272 052.00 |