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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 185.00 | 198 796.00 | 13 388.00 | 212 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 631.00 | | 1 542 631.00 | 1 542 631.00 |
AP Constructions | 528 704.00 | 473 949.00 | 54 754.00 | 528 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 549.00 | 1 200 160.00 | 141 388.00 | 1 341 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 916.00 | 1 005 508.00 | 103 408.00 | 1 108 916.00 |
BF Prêts | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 940.00 | 2 879 034.00 | 1 894 905.00 | 4 773 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 422.00 | | 216 422.00 | 216 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 195.00 | 86 400.00 | 842 794.00 | 929 195.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 028.00 | | 328 028.00 | 328 028.00 |
CF Disponibilités | 2 802 422.00 | | 2 802 422.00 | 2 802 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 012.00 | 86 400.00 | 4 289 611.00 | 4 376 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 952.00 | 2 965 435.00 | 6 184 517.00 | 9 149 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 973.00 | | | 661 973.00 |
DH Report à nouveau | 402 851.00 | | | 402 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 720.00 | | | 2 611 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 731.00 | | | 4 161 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 065.00 | | | 635 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 758.00 | | | 1 257 758.00 |
EA Autres dettes | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 785.00 | | | 2 022 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 517.00 | | | 6 184 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 785.00 | | | 2 022 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 397 052.00 | | 13 397 052.00 | 13 397 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 397 052.00 | | 13 397 052.00 | 13 397 052.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 996.00 | | | 949 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 397 726.00 | | | 13 397 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 005.00 | | | 10 786 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 720.00 | | | 2 611 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 304.00 | | 115 636.00 | 4 658 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 617.00 | | 4 200.00 | 1 750 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 733.00 | | 111 436.00 | 2 867 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 929.00 | 143 105.00 | | 2 735 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 168.00 | 15 628.00 | | 183 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 141.00 | 127 477.00 | | 2 552 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 463.00 | 39 936.00 | | 46 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 463.00 | 39 936.00 | | 46 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 463.00 | 39 936.00 | | 46 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 065.00 | 635 065.00 | | 635 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 259.00 | 409 259.00 | | 409 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 981.00 | 325 981.00 | | 325 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 537.00 | 423 537.00 | | 423 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
UP Prêts | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 929 195.00 | 929 195.00 | | 929 195.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 854.00 | | | 401 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 238.00 | 1 020 904.00 | 39 334.00 | 1 060 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 785.00 | 2 022 785.00 | | 2 022 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 638.00 | | | 406 638.00 |
ST Autres comptes | 879 382.00 | | | 879 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
ZE Dividendes | 1 205 930.00 | | | 1 205 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 087.00 | | | 1 644 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |