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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
AP Constructions | 462 869.00 | 32 968.00 | 429 901.00 | 462 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 116.00 | 293 616.00 | 6 500.00 | 300 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 460.00 | 210 558.00 | 33 903.00 | 244 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 097.00 | 543 534.00 | 549 563.00 | 1 093 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
BZ Autres créances | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 731.00 | | 718 731.00 | 718 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 829.00 | 543 534.00 | 1 268 294.00 | 1 811 829.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 591 321.00 | 536 620.00 | | 591 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | 54 700.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 652 234.00 | 640 821.00 | | 652 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 789.00 | 405 164.00 | | 356 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 744.00 | 145 495.00 | | 109 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 985.00 | 187 899.00 | | 133 985.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 38.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 060.00 | 738 745.00 | | 606 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 294.00 | 1 389 566.00 | | 1 268 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 589.00 | | 1 702 589.00 | 1 702 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 589.00 | | 1 702 589.00 | 1 702 589.00 |
FM Production stockée | | | 56 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 267.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 90.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 402.00 | 2 000.00 | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 068.00 | 2 090.00 | | 15 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 963.00 | -2 090.00 | | -14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | -4 128.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 688.00 | 2 051 008.00 | | 1 782 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 275.00 | 1 996 307.00 | | 1 771 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | 54 700.00 | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 674.00 | | 369 918.00 | 1 102 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 495.00 | 1 093 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 495.00 | 1 076 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 823.00 | | 367 918.00 | 1 085 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 2 000.00 | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 813.00 | 37 982.00 | 4 260.00 | 509 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 299.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 719.00 | 37 683.00 | 4 260.00 | 503 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 789.00 | 46 566.00 | 141 048.00 | 356 789.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 534.00 | 240 534.00 | | 240 534.00 |
VW T.V.A. | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 060.00 | 295 837.00 | 141 048.00 | 606 060.00 |