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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 14 051.00 | 10 439.00 | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
AP Constructions | 462 869.00 | 121 159.00 | 341 710.00 | 462 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 123.00 | 283 285.00 | 54 838.00 | 338 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 162.00 | 228 249.00 | 73 913.00 | 302 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 421.00 | 646 744.00 | 562 677.00 | 1 209 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 802.00 | | 295 802.00 | 295 802.00 |
BZ Autres créances | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 312 086.00 | | 312 086.00 | 312 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 504.00 | | 902 504.00 | 902 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 924.00 | 646 744.00 | 1 465 181.00 | 2 111 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 350 659.00 | 321 177.00 | | 350 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013.00 | 119 482.00 | | 120 013.00 |
DL TOTAL (I) | 520 171.00 | 490 159.00 | | 520 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 868.00 | 491 589.00 | | 357 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 237.00 | 320 797.00 | | 363 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 685.00 | 198 300.00 | | 162 685.00 |
EA Autres dettes | 61 069.00 | 102 467.00 | | 61 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 009.00 | 1 113 302.00 | | 945 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 181.00 | 1 603 461.00 | | 1 465 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 972.00 | 915 543.00 | | 621 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 380.00 | | 2 700 380.00 | 2 700 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 380.00 | | 2 700 380.00 | 2 700 380.00 |
FM Production stockée | | | 78 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 512.00 | 13 198.00 | | 34 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 14 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 14 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 088.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 290.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 11 711.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 812.00 | 36 937.00 | | 35 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 189.00 | 2 482 266.00 | | 2 822 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 176.00 | 2 362 785.00 | | 2 702 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 013.00 | 119 482.00 | | 120 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 814.00 | 14 553.00 | | 29 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 894.00 | | 106 135.00 | 1 126 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 1 209 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 608.00 | 1 171 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 741.00 | | 3 116.00 | 31 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 043.00 | | 101 519.00 | 1 094 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 500.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 324.00 | 54 028.00 | 23 608.00 | 616 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 5 692.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 965.00 | 48 336.00 | 23 608.00 | 607 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 237.00 | 363 237.00 | | 363 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 069.00 | 33 003.00 | 28 066.00 | 61 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VC Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 899.00 | 61 928.00 | 274 669.00 | 356 899.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 226.00 | 350 226.00 | | 350 226.00 |
VW T.V.A. | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 009.00 | 621 972.00 | 302 735.00 | 945 009.00 |