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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 374.00 | 8 358.00 | 13 016.00 | 21 374.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
AP Constructions | 462 869.00 | 103 520.00 | 359 349.00 | 462 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 297.00 | 270 141.00 | 29 156.00 | 299 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 076.00 | 234 304.00 | 28 772.00 | 263 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 894.00 | 616 324.00 | 510 570.00 | 1 126 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 951.00 | | 235 951.00 | 235 951.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 666 558.00 | | 666 558.00 | 666 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 890.00 | | 1 092 890.00 | 1 092 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 784.00 | 616 324.00 | 1 603 461.00 | 2 219 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 321 177.00 | 296 063.00 | | 321 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 482.00 | 115 114.00 | | 119 482.00 |
DL TOTAL (I) | 490 159.00 | 460 677.00 | | 490 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 589.00 | 259 293.00 | | 491 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 797.00 | 218 425.00 | | 320 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 300.00 | 195 293.00 | | 198 300.00 |
EA Autres dettes | 102 467.00 | 132 132.00 | | 102 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 302.00 | 805 293.00 | | 1 113 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 461.00 | 1 265 970.00 | | 1 603 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 049.00 | | 2 409 049.00 | 2 409 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 049.00 | | 2 409 049.00 | 2 409 049.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 517.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 5 255.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 8 015.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 3 586.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 11 602.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 711.00 | -6 347.00 | | 11 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 937.00 | 36 727.00 | | 36 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 266.00 | 2 777 631.00 | | 2 482 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 785.00 | 2 662 517.00 | | 2 362 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 482.00 | 115 114.00 | | 119 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 25 079.00 | | 14 553.00 |