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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 6 866.00 | 3 762.00 | 10 628.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
AP Constructions | 462 869.00 | 85 881.00 | 376 988.00 | 462 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 751.00 | 308 701.00 | 33 050.00 | 341 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 215.00 | 227 285.00 | 39 930.00 | 267 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 942.00 | 628 733.00 | 534 209.00 | 1 162 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 374.00 | | 367 374.00 | 367 374.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 230 592.00 | | 230 592.00 | 230 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 761.00 | | 731 761.00 | 731 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 703.00 | 628 733.00 | 1 265 970.00 | 1 894 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 296 063.00 | 281 009.00 | | 296 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 114.00 | 105 054.00 | | 115 114.00 |
DL TOTAL (I) | 460 677.00 | 435 563.00 | | 460 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 293.00 | 277 095.00 | | 259 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 37 902.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 425.00 | 154 639.00 | | 218 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 293.00 | 122 733.00 | | 195 293.00 |
EA Autres dettes | 132 132.00 | 141 013.00 | | 132 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 293.00 | 733 383.00 | | 805 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 970.00 | 1 178 946.00 | | 1 265 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 848.00 | 720 540.00 | | 587 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 377.00 | | 2 683 377.00 | 2 683 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 377.00 | | 2 683 377.00 | 2 683 377.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 677.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 786.00 | 36 834.00 | | 73 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 517.00 | 4 134.00 | | 50 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | 1 250.00 | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | 1 250.00 | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 347.00 | 1 250.00 | | -6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 18 006.00 | | 36 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 631.00 | 2 039 278.00 | | 2 777 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 517.00 | 1 934 223.00 | | 2 662 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 114.00 | 105 054.00 | | 115 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 287.00 | | 57 072.00 | 1 111 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 1 162 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 1 140 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 377.00 | | 4 618.00 | 16 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 599.00 | | 52 454.00 | 1 093 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 887.00 | 40 677.00 | 1 830.00 | 589 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 322.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 342.00 | 40 355.00 | 1 830.00 | 583 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 293.00 | 41 848.00 | 136 234.00 | 259 293.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 078.00 | 390 078.00 | | 390 078.00 |
VW T.V.A. | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 293.00 | 587 848.00 | 136 234.00 | 805 293.00 |