| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
AP Constructions | 462 869.00 | 50 605.00 | 412 264.00 | 462 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 168.00 | 296 893.00 | 11 275.00 | 308 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 177.00 | 226 004.00 | 43 173.00 | 269 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 866.00 | 579 894.00 | 545 972.00 | 1 125 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 133.00 | | 365 133.00 | 365 133.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 405 338.00 | | 405 338.00 | 405 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 443.00 | | 888 443.00 | 888 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 308.00 | 579 894.00 | 1 434 414.00 | 2 014 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 602 734.00 | 591 321.00 | | 602 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 275.00 | 11 413.00 | | 104 275.00 |
DL TOTAL (I) | 756 509.00 | 652 234.00 | | 756 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 223.00 | 356 789.00 | | 310 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 093.00 | 109 744.00 | | 165 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 320.00 | 133 985.00 | | 186 320.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 5 392.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 906.00 | 606 060.00 | | 667 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 414.00 | 1 268 294.00 | | 1 434 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 653.00 | 295 837.00 | | 403 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 302.00 | | 2 171 302.00 | 2 171 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 302.00 | | 2 171 302.00 | 2 171 302.00 |
FM Production stockée | | | -52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 106.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 106.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -14 963.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | -484.00 | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 197.00 | 1 782 688.00 | | 2 152 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 923.00 | 1 771 275.00 | | 2 047 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 275.00 | 11 413.00 | | 104 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 097.00 | | 48 774.00 | 1 093 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 006.00 | 1 125 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 006.00 | 1 109 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 246.00 | | 48 774.00 | 1 076 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 534.00 | 36 360.00 | | 543 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 142.00 | 36 360.00 | | 537 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 223.00 | 45 971.00 | 123 669.00 | 310 223.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 523.00 | 407 523.00 | | 407 523.00 |
VW T.V.A. | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 906.00 | 403 653.00 | 123 669.00 | 667 906.00 |