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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 656 395.00 | 1 271 595.00 | 1 384 800.00 | 2 656 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657 328.00 | 1 272 527.00 | 1 384 800.00 | 2 657 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
072 Créances – Autres | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
084 Disponibilités | 742 081.00 | | 742 081.00 | 742 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 868.00 | | 755 868.00 | 755 868.00 |
110 Total général Actif | 3 413 195.00 | 1 272 527.00 | 2 140 668.00 | 3 413 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -876 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 192 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 103 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 962 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 140 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
224 Production immobilisée | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
242 Autres charges externes. | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 791.00 | | | -40 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
252 Charges sociales | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152 008.00 | | | -152 008.00 |
280 Produits financiers | 702.00 | | | 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 346 655.00 | | | 346 655.00 |
294 Charges financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 606.00 | | | 187 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 643 908.00 | | | 2 643 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 599.00 | | | 67 599.00 |