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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 656 395.00 | 1 805 982.00 | 850 413.00 | 2 656 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657 328.00 | 1 806 915.00 | 850 413.00 | 2 657 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
084 Disponibilités | 864 180.00 | | 864 180.00 | 864 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 154.00 | | 903 154.00 | 903 154.00 |
110 Total général Actif | 3 560 482.00 | 1 806 915.00 | 1 753 567.00 | 3 560 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 201 232.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 753 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
242 Autres charges externes. | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 771.00 | | | -67 771.00 |
280 Produits financiers | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657 328.00 | | | 2 657 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 270.00 | | | 10 270.00 |