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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 656 395.00 | 1 497 779.00 | 1 158 616.00 | 2 656 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657 328.00 | 1 498 711.00 | 1 158 616.00 | 2 657 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 646 970.00 | | 646 970.00 | 646 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 616.00 | | 704 616.00 | 704 616.00 |
110 Total général Actif | 3 361 943.00 | 1 498 711.00 | 1 863 232.00 | 3 361 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 793 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 863 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
230 Autres produits | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
242 Autres charges externes. | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
252 Charges sociales | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 523.00 | | | 292 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 596.00 | | | -82 596.00 |
280 Produits financiers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
294 Charges financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657 328.00 | | | 2 657 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 599.00 | | | 67 599.00 |