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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 656 395.00 | 1 678 495.00 | 977 900.00 | 2 656 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657 328.00 | 1 679 428.00 | 977 900.00 | 2 657 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
072 Créances – Autres | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
084 Disponibilités | 858 581.00 | | 858 581.00 | 858 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 980.00 | | 952 980.00 | 952 980.00 |
110 Total général Actif | 3 610 308.00 | 1 679 428.00 | 1 930 880.00 | 3 610 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -710 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217 565.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 930 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 732.00 | | | 224 732.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 508.00 | | | 226 508.00 |
242 Autres charges externes. | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 117.00 | | | 297 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 609.00 | | | -70 609.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 323 592.00 | | | 323 592.00 |
294 Charges financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 365.00 | | | 247 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657 328.00 | | | 2 657 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 131.00 | | | 44 131.00 |