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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 656 395.00 | 2 012 879.00 | 643 516.00 | 2 656 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657 328.00 | 2 013 812.00 | 643 516.00 | 2 657 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 754 066.00 | | 754 066.00 | 754 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 199.00 | | 812 199.00 | 812 199.00 |
110 Total général Actif | 3 469 527.00 | 2 013 812.00 | 1 455 715.00 | 3 469 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -414 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 327 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 455 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 947.00 | | | 216 947.00 |
230 Autres produits | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
242 Autres charges externes. | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657 328.00 | | | 2 657 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 379.00 | | | 12 379.00 |