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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 294.00 | | 295 294.00 | 295 294.00 |
AP Constructions | 2 062 918.00 | 206 292.00 | 1 856 626.00 | 2 062 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 656.00 | 2 612.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 324.00 | 183 642.00 | 86 682.00 | 270 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 804.00 | 390 590.00 | 2 241 214.00 | 2 631 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 784.00 | | 371 784.00 | 371 784.00 |
BZ Autres créances | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 971.00 | | 427 971.00 | 427 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 775.00 | 390 590.00 | 2 669 185.00 | 3 059 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 377.00 | | | 1 504 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 246.00 | | | 2 476 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 185.00 | | | 2 669 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 601.00 | | | 274 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 804.00 | | | 2 631 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 804.00 | | | 2 631 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 087.00 | 116 503.00 | | 274 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 087.00 | 116 503.00 | | 274 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 371 784.00 | | | 371 784.00 |
VB T. V. A. | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VI Groupe et associés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 779.00 | 421 779.00 | | 421 779.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 939.00 | 92 939.00 | | 192 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |