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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 294.00 | | 295 294.00 | 295 294.00 |
AP Constructions | 2 062 918.00 | 722 021.00 | 1 340 896.00 | 2 062 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 197.00 | 317 738.00 | 31 459.00 | 349 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 408.00 | 1 039 759.00 | 1 667 649.00 | 2 707 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 193.00 | | 245 193.00 | 245 193.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 398.00 | | 518 398.00 | 518 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 806.00 | 1 039 759.00 | 2 186 047.00 | 3 225 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
DH Report à nouveau | 956 383.00 | 1 172 568.00 | | 956 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 521.00 | 133 815.00 | | 134 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 015.00 | 2 177 493.00 | | 1 962 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 121.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 222.00 | 100 000.00 | | 132 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 128.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 075.00 | 100 371.00 | | 86 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 032.00 | 205 620.00 | | 224 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 047.00 | 2 383 113.00 | | 2 186 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 032.00 | 205 620.00 | | 124 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 121.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 501.00 | 52 039.00 | | 48 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 025.00 | 402 896.00 | | 400 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 504.00 | 269 080.00 | | 265 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 521.00 | 133 815.00 | | 134 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 408.00 | | | 2 707 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 408.00 | | | 2 707 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 948.00 | 126 811.00 | | 912 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 948.00 | 126 811.00 | | 912 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 245 193.00 | 245 193.00 | | 245 193.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |
VW T.V.A. | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 032.00 | 124 032.00 | | 224 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 731.00 | 71 992.00 | | 74 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 5 833.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 9 219.00 | 3 777.00 | | 9 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 035.00 | 72 294.00 | | 75 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 671.00 | 1 666.00 | | 2 671.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 157.00 | 9 610.00 | | 15 157.00 |