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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
AP Constructions | 2 062 917.00 | 309 437.00 | 1 753 479.00 | 2 062 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 721.00 | 217 720.00 | 130 001.00 | 347 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 932.00 | 527 157.00 | 2 178 775.00 | 2 705 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 506.00 | 527 157.00 | 2 370 348.00 | 2 897 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 507.00 | | | 1 223 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 306.00 | | | 2 184 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 042.00 | | | 186 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 348.00 | | | 2 370 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | | | -7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 056.00 | | | 402 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 804.00 | 3 268.00 | 74 128.00 | 2 631 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268.00 | | 2 705 932.00 | 3 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | | 2 705 932.00 | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 804.00 | 3 268.00 | 74 128.00 | 2 631 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 590.00 | 137 223.00 | 656.00 | 390 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 590.00 | 137 223.00 | 656.00 | 390 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
VW T.V.A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 042.00 | 86 042.00 | | 186 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 073.00 | | | 44 073.00 |