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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
AP Constructions | 2 062 917.00 | 618 875.00 | 1 444 042.00 | 2 062 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 196.00 | 294 072.00 | 55 123.00 | 349 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 407.00 | 912 948.00 | 1 794 459.00 | 2 707 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 296.00 | | 210 296.00 | 210 296.00 |
BZ Autres créances | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
CF Disponibilités | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 653.00 | | 588 653.00 | 588 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 060.00 | 912 948.00 | 2 383 112.00 | 3 296 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 567.00 | | | 1 172 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 493.00 | | | 2 177 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 112.00 | | | 2 383 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 896.00 | | | 402 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 080.00 | | | 269 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 733.00 | | | 2 714 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 2 707 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 2 707 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 733.00 | | | 2 714 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 136.00 | 127 811.00 | | 785 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 136.00 | 127 811.00 | | 785 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 210 296.00 | 210 296.00 | | 210 296.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 270 674.00 | 270 674.00 | | 270 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 308.00 | 483 308.00 | | 483 308.00 |
VW T.V.A. | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 619.00 | 205 619.00 | | 205 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 609.00 | | | 9 609.00 |