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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
AP Constructions | 2 062 917.00 | 515 729.00 | 1 547 188.00 | 2 062 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 196.00 | 269 407.00 | 79 789.00 | 349 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 733.00 | 785 136.00 | 1 929 597.00 | 2 714 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 296.00 | | 450 296.00 | 450 296.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 310 306.00 | | 310 306.00 | 310 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 713.00 | | 763 713.00 | 763 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 446.00 | 785 136.00 | 2 693 310.00 | 3 478 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 461.00 | | | 1 452 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 678.00 | | | 2 443 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 631.00 | | | 249 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 310.00 | | | 2 693 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 631.00 | | | 249 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 575.00 | | | 273 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 932.00 | | 8 801.00 | 2 705 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 932.00 | | 8 801.00 | 2 705 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 140.00 | 128 996.00 | | 656 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 140.00 | 128 996.00 | | 656 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 450 296.00 | 450 296.00 | | 450 296.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 406.00 | 453 406.00 | | 453 406.00 |
VW T.V.A. | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 631.00 | 249 631.00 | | 249 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 170.00 | | | 25 170.00 |