| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 152.00 | 1 152.00 | 15 000.00 | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 372.00 | 53 854.00 | 209 518.00 | 263 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 730 441.00 | 860 685.00 | 17 869 756.00 | 18 730 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 030.00 | | 1 390 030.00 | 1 390 030.00 |
BZ Autres créances | 29 908 186.00 | 5 159 728.00 | 24 748 458.00 | 29 908 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 932 163.00 | | 6 932 163.00 | 6 932 163.00 |
CF Disponibilités | 9 598 927.00 | | 9 598 927.00 | 9 598 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 843 989.00 | 5 159 728.00 | 42 684 262.00 | 47 843 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 630 344.00 | 6 020 413.00 | 60 609 931.00 | 66 630 344.00 |
CU Autres participations | 18 125 783.00 | 749 931.00 | 17 375 852.00 | 18 125 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 490 594.00 | 2 653 914.00 | | 2 490 594.00 |
DG Autres réserves | 44 127 900.00 | | | 44 127 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 384 648.00 | 4 384 648.00 | | 4 384 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 170 535.00 | 44 377 900.00 | | -8 170 535.00 |
DK Provisions réglementées | 126 502.00 | 121 097.00 | | 126 502.00 |
DL TOTAL (I) | 43 711 298.00 | 52 289 748.00 | | 43 711 298.00 |
DP Provisions pour risques | 465 914.00 | 394 828.00 | | 465 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 914.00 | 394 828.00 | | 465 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620 419.00 | 20 338 818.00 | | 14 620 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 910.00 | 1 512 717.00 | | 832 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 620.00 | 1 830 018.00 | | 251 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 396.00 | 490 934.00 | | 276 396.00 |
EA Autres dettes | 234 401.00 | 2 663.00 | | 234 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 215 747.00 | 24 175 150.00 | | 16 215 747.00 |
ED (V) | 216 973.00 | 201 996.00 | | 216 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 609 931.00 | 77 061 722.00 | | 60 609 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 531.00 | 10 749 386.00 | | 6 134 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 000.00 | 3 879 398.00 | | 1 144 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 008.00 | | 2 073 008.00 | 2 073 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 008.00 | | 2 073 008.00 | 2 073 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 541 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | 14 128.00 | | 10 173.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 250.00 | 53.00 | | 406 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 319.00 | 48 951 906.00 | | 202 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 309.00 | 279 312.00 | | 335 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 877.00 | 49 231 270.00 | | 943 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 772.00 | 1 094 343.00 | | 394 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 296.00 | 2 632 851.00 | | 120 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 632.00 | 365 948.00 | | 473 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 699.00 | 4 093 143.00 | | 988 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 822.00 | 45 138 127.00 | | -44 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 271.00 | -269 743.00 | | -416 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 830.00 | 57 111 469.00 | | 4 009 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 366.00 | 12 733 569.00 | | 12 180 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 170 535.00 | 44 377 900.00 | | -8 170 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 482 322.00 | | 368 414.00 | 18 482 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 296.00 | 18 395 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 296.00 | 18 730 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 412.00 | | 64 960.00 | 198 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212 010.00 | | 303 454.00 | 18 212 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 279.00 | 24 475.00 | | 86 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | 24 475.00 | | 29 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 097.00 | 7 718.00 | 2 313.00 | 121 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 828.00 | 465 914.00 | 394 828.00 | 394 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 774 353.00 | 401 374.00 | 16 000.00 | 4 774 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149 016.00 | 776 642.00 | 15 999.00 | 5 149 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664 941.00 | 1 250 274.00 | 413 140.00 | 5 664 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 776 643.00 | 77 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 632.00 | 335 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 620.00 | 251 620.00 | | 251 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 233.00 | | | 269 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 030.00 | | | 1 390 030.00 |
VB T. V. A. | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
VC Groupe et associés | 28 973 015.00 | | | 28 973 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 230.00 | 1 194 230.00 | | 1 194 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426 189.00 | 3 346 231.00 | 8 189 487.00 | 13 426 189.00 |
VI Groupe et associés | 831 653.00 | 831 653.00 | | 831 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998 371.00 | | | 2 998 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 227.00 | | | 312 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 333.00 | | | 498 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 582 132.00 | 31 312 899.00 | 269 233.00 | 31 582 132.00 |
VW T.V.A. | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 215 747.00 | 6 134 531.00 | 8 189 487.00 | 16 215 747.00 |