| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 1 164.00 | 12 762.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 518.00 | 179 520.00 | 194 998.00 | 374 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 233.00 | | 248 233.00 | 248 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 828 867.00 | 3 128 357.00 | 43 700 510.00 | 46 828 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 554.00 | | 330 554.00 | 330 554.00 |
BZ Autres créances | 20 732 617.00 | 9 343 605.00 | 11 389 012.00 | 20 732 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 12 924 979.00 | | 12 924 979.00 | 12 924 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 995 233.00 | 9 343 605.00 | 24 651 627.00 | 33 995 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 824 100.00 | 12 471 963.00 | 68 352 137.00 | 80 824 100.00 |
CU Autres participations | 46 136 288.00 | 2 891 924.00 | 43 244 364.00 | 46 136 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 966.00 | 479 840.00 | | 488 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 811.00 | 148 850.00 | | 1 238 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 913.00 | 56 000.00 | | 56 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 480 644.00 | 2 480 644.00 | | 2 480 644.00 |
DG Autres réserves | 38 541 113.00 | 38 541 113.00 | | 38 541 113.00 |
DH Report à nouveau | -4 967 968.00 | -5 516 692.00 | | -4 967 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217 714.00 | 548 724.00 | | 21 217 714.00 |
DK Provisions réglementées | 81 031.00 | 78 292.00 | | 81 031.00 |
DL TOTAL (I) | 59 137 223.00 | 36 816 770.00 | | 59 137 223.00 |
DP Provisions pour risques | 366 404.00 | 220 000.00 | | 366 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 404.00 | 220 000.00 | | 366 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348 109.00 | 5 988 305.00 | | 7 348 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 64 880.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 142.00 | 260 361.00 | | 613 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 158.00 | 315 703.00 | | 315 158.00 |
EA Autres dettes | 570 843.00 | 3 101.00 | | 570 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 510.00 | 6 632 351.00 | | 8 848 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 352 137.00 | 43 669 121.00 | | 68 352 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491 368.00 | 2 863 360.00 | | 5 491 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 501.00 | | 2 074 501.00 | 2 074 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 501.00 | | 2 074 501.00 | 2 074 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 835 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 813 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 741 198.00 | 51 900.00 | | 41 741 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | 16 260.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 961 198.00 | 69 559.00 | | 41 961 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304 715.00 | 728 479.00 | | 12 304 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 718.00 | 23 657.00 | | 624 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 929 732.00 | 752 136.00 | | 12 929 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 031 466.00 | -682 577.00 | | 29 031 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 395 518.00 | 5 892 336.00 | | 44 395 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 177 804.00 | 5 343 611.00 | | 23 177 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 217 714.00 | 548 724.00 | | 21 217 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 963 851.00 | | 30 890 016.00 | 15 963 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 46 384 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 46 828 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | 10 691.00 | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 181.00 | | 87 337.00 | 287 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617 686.00 | | 30 791 988.00 | 15 617 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 079.00 | 32 354.00 | | 204 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 12.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 178.00 | 32 342.00 | | 147 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 292.00 | 2 739.00 | | 78 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 366 404.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 165 617.00 | 6 177 988.00 | | 3 165 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400 499.00 | 6 835 030.00 | | 5 400 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698 791.00 | 7 204 173.00 | 220 000.00 | 5 698 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 718.00 | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 142.00 | 613 142.00 | | 613 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 844.00 | 570 844.00 | | 570 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 233.00 | | 248 233.00 | 248 233.00 |
UX Autres créances clients | 330 554.00 | 330 554.00 | | 330 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
VC Groupe et associés | 20 152 985.00 | 20 152 985.00 | | 20 152 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289 384.00 | 3 932 241.00 | 2 357 143.00 | 7 289 384.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 909.00 | | | 1 336 909.00 |
VP Divers | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 990.00 | 394 990.00 | | 394 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 317 465.00 | 21 069 232.00 | 248 233.00 | 21 317 465.00 |
VW T.V.A. | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 511.00 | 5 491 368.00 | 2 357 143.00 | 8 848 511.00 |