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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 645.00 | 84 755.00 | 200 890.00 | 285 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 153.00 | | 305 153.00 | 305 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 541 742.00 | 1 162 977.00 | 16 378 765.00 | 17 541 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 931.00 | | 1 586 931.00 | 1 586 931.00 |
BZ Autres créances | 31 750 361.00 | 5 066 197.00 | 26 684 165.00 | 31 750 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 15 263 423.00 | | 15 263 423.00 | 15 263 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 671 077.00 | 5 066 197.00 | 43 604 880.00 | 48 671 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 282 111.00 | 6 229 174.00 | 60 052 937.00 | 66 282 111.00 |
CU Autres participations | 16 624 811.00 | 1 021 322.00 | 15 603 489.00 | 16 624 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 560 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 480 644.00 | 2 490 594.00 | | 2 480 644.00 |
DG Autres réserves | 43 245 100.00 | 44 127 900.00 | | 43 245 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 785 887.00 | 4 384 648.00 | | -3 785 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 953.00 | -8 170 535.00 | | -240 953.00 |
DK Provisions réglementées | 89 837.00 | 126 502.00 | | 89 837.00 |
DL TOTAL (I) | 42 530 929.00 | 43 711 298.00 | | 42 530 929.00 |
DP Provisions pour risques | 169 291.00 | 465 914.00 | | 169 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 291.00 | 465 914.00 | | 169 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 250 475.00 | 14 620 419.00 | | 15 250 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 152.00 | 832 910.00 | | 99 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 893.00 | 251 620.00 | | 394 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 500.00 | 276 396.00 | | 1 449 500.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 234 401.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 197 564.00 | 16 215 747.00 | | 17 197 564.00 |
ED (V) | 155 152.00 | 216 973.00 | | 155 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 052 937.00 | 60 609 931.00 | | 60 052 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 394.00 | 6 134 531.00 | | 8 551 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181 228.00 | 1 144 000.00 | | 3 181 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 448.00 | | 2 409 448.00 | 2 409 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 448.00 | | 2 409 448.00 | 2 409 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 574 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 770.00 | 10 173.00 | | 20 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 200.00 | 406 250.00 | | 24 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 964 857.00 | 202 319.00 | | 5 964 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 203.00 | 335 309.00 | | 508 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497 260.00 | 943 877.00 | | 6 497 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 288.00 | 394 772.00 | | 93 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 172.00 | 120 296.00 | | 1 516 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 915.00 | 473 632.00 | | 174 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784 375.00 | 988 699.00 | | 1 784 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 712 885.00 | -44 822.00 | | 4 712 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 175.00 | -416 271.00 | | 379 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 986.00 | 4 009 830.00 | | 10 215 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 939.00 | 12 180 366.00 | | 10 456 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 953.00 | -8 170 535.00 | | -240 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |