| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 1 152.00 | 2 084.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 181.00 | 147 178.00 | 140 003.00 | 287 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 963 851.00 | 2 438 961.00 | 13 524 890.00 | 15 963 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 719.00 | | 2 072 719.00 | 2 072 719.00 |
BZ Autres créances | 30 156 360.00 | 3 165 617.00 | 26 990 743.00 | 30 156 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 071 386.00 | | 1 071 386.00 | 1 071 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 309 848.00 | 3 165 617.00 | 30 144 231.00 | 33 309 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 273 699.00 | 5 604 578.00 | 43 669 121.00 | 49 273 699.00 |
CU Autres participations | 15 344 300.00 | 2 234 882.00 | 13 109 418.00 | 15 344 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 840.00 | 479 840.00 | | 479 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 480 644.00 | 2 480 644.00 | | 2 480 644.00 |
DG Autres réserves | 38 541 113.00 | 38 791 113.00 | | 38 541 113.00 |
DH Report à nouveau | -5 516 692.00 | -4 026 841.00 | | -5 516 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 724.00 | -1 489 852.00 | | 548 724.00 |
DK Provisions réglementées | 78 292.00 | 90 895.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816 770.00 | 36 530 648.00 | | 36 816 770.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 305.00 | 10 153 626.00 | | 5 988 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 880.00 | 1 258.00 | | 64 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 361.00 | 506 510.00 | | 260 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 703.00 | 123 022.00 | | 315 703.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 9 893.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 351.00 | 10 794 310.00 | | 6 632 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 669 121.00 | 47 524 958.00 | | 43 669 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 360.00 | 5 887 973.00 | | 2 863 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 460 896.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 944.00 | | 2 586 944.00 | 2 586 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 944.00 | | 2 586 944.00 | 2 586 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | 10 831.00 | | 6 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 75 000.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 900.00 | 2 055 566.00 | | 51 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 260.00 | 176 899.00 | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 559.00 | 2 307 465.00 | | 69 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 479.00 | 3 148 345.00 | | 728 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 657.00 | 204 124.00 | | 23 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 136.00 | 3 518 193.00 | | 752 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 577.00 | -1 210 728.00 | | -682 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 423.00 | -1 548 471.00 | | 59 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 336.00 | 7 781 328.00 | | 5 892 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 611.00 | 9 271 179.00 | | 5 343 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 724.00 | -1 489 852.00 | | 548 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532 330.00 | | 160 000.00 | 16 532 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 478.00 | 15 617 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 478.00 | 15 963 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 181.00 | | | 287 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 186 164.00 | | 160 000.00 | 16 186 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 177.00 | 29 902.00 | | 174 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 277.00 | 29 902.00 | | 117 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 895.00 | 3 657.00 | 16 260.00 | 90 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 165 617.00 | | | 3 165 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800 499.00 | 1 600 000.00 | | 3 800 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 394.00 | 1 623 657.00 | 16 260.00 | 4 091 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 657.00 | 16 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 361.00 | 260 361.00 | | 260 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 719.00 | 2 072 719.00 | | 2 072 719.00 |
VB T. V. A. | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
VC Groupe et associés | 29 350 879.00 | 29 350 879.00 | | 29 350 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952 475.00 | 2 183 484.00 | 3 626 134.00 | 5 952 475.00 |
VI Groupe et associés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493 695.00 | | | 3 493 695.00 |
VP Divers | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 969.00 | 645 969.00 | | 645 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 510 672.00 | 32 237 439.00 | 273 233.00 | 32 510 672.00 |
VW T.V.A. | 284 338.00 | 284 338.00 | | 284 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 351.00 | 2 863 360.00 | 3 626 134.00 | 6 632 351.00 |