| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 1 152.00 | 2 084.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 181.00 | 117 277.00 | 169 904.00 | 287 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 532 330.00 | 809 059.00 | 15 723 270.00 | 16 532 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 816.00 | | 850 816.00 | 850 816.00 |
BZ Autres créances | 28 465 271.00 | 3 165 617.00 | 25 299 654.00 | 28 465 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 5 552 866.00 | | 5 552 866.00 | 5 552 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 967 305.00 | 3 165 617.00 | 31 801 688.00 | 34 967 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 499 635.00 | 3 974 676.00 | 47 524 958.00 | 51 499 635.00 |
CU Autres participations | 15 912 779.00 | 634 882.00 | 15 277 897.00 | 15 912 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 840.00 | 550 000.00 | | 479 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 850.00 | 136 189.00 | | 148 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 480 644.00 | 2 480 644.00 | | 2 480 644.00 |
DG Autres réserves | 38 791 113.00 | 43 245 100.00 | | 38 791 113.00 |
DH Report à nouveau | -4 026 841.00 | -3 785 887.00 | | -4 026 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489 852.00 | -240 953.00 | | -1 489 852.00 |
DK Provisions réglementées | 90 895.00 | 89 837.00 | | 90 895.00 |
DL TOTAL (I) | 36 530 648.00 | 42 530 929.00 | | 36 530 648.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 169 291.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 169 291.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153 626.00 | 15 250 475.00 | | 10 153 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 99 152.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 510.00 | 394 893.00 | | 506 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 022.00 | 1 449 500.00 | | 123 022.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 3 544.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 310.00 | 17 197 564.00 | | 10 794 310.00 |
ED (V) | | 155 152.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 524 958.00 | 60 052 937.00 | | 47 524 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 973.00 | 8 551 394.00 | | 5 887 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460 896.00 | 3 181 228.00 | | 1 460 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 376.00 | | 2 597 376.00 | 2 597 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 376.00 | | 2 597 376.00 | 2 597 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 399 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 831.00 | 20 770.00 | | 10 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 24 200.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055 566.00 | 5 964 857.00 | | 2 055 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 899.00 | 508 203.00 | | 176 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307 465.00 | 6 497 260.00 | | 2 307 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 725.00 | 93 288.00 | | 165 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 148 345.00 | 1 516 172.00 | | 3 148 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 124.00 | 174 915.00 | | 204 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518 193.00 | 1 784 375.00 | | 3 518 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 728.00 | 4 712 885.00 | | -1 210 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 548 471.00 | 379 175.00 | | -1 548 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 328.00 | 10 215 986.00 | | 7 781 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 179.00 | 10 456 939.00 | | 9 271 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 489 852.00 | -240 953.00 | | -1 489 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 541 742.00 | | 63 941.00 | 17 541 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 441.00 | 16 186 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 353.00 | 16 532 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 913.00 | 287 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 2 084.00 | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 645.00 | | 30 448.00 | 285 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 199 196.00 | | 31 409.00 | 17 199 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 656.00 | 36 245.00 | 3 723.00 | 141 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 755.00 | 36 245.00 | 3 723.00 | 84 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 837.00 | 4 124.00 | 3 066.00 | 89 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 291.00 | 200 000.00 | 169 291.00 | 169 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 066 197.00 | 117 223.00 | 2 017 803.00 | 5 066 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087 518.00 | 117 223.00 | 2 404 242.00 | 6 087 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346 647.00 | 321 347.00 | 2 576 599.00 | 6 346 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 223.00 | 2 399 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 124.00 | 176 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 510.00 | 506 510.00 | | 506 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
UX Autres créances clients | 850 816.00 | 850 816.00 | | 850 816.00 |
VB T. V. A. | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VC Groupe et associés | 28 149 748.00 | 28 149 748.00 | | 28 149 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 456.00 | 1 507 456.00 | | 1 507 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 646 170.00 | 3 739 833.00 | 4 263 480.00 | 8 646 170.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366 246.00 | | | 3 366 246.00 |
VP Divers | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 078.00 | 196 078.00 | | 196 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 686 649.00 | 29 413 416.00 | 273 233.00 | 29 686 649.00 |
VW T.V.A. | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 310.00 | 5 887 973.00 | 4 263 480.00 | 10 794 310.00 |