| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 253.00 | 84 231.00 | 22.00 | 84 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 519.00 | 1 879 296.00 | 5 223.00 | 1 884 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 730.00 | 2 086 314.00 | 5 416.00 | 2 091 730.00 |
BT Marchandises | 252 266.00 | 8 198.00 | 244 068.00 | 252 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | 305.00 | 3 875.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 255 758.00 | | 255 758.00 | 255 758.00 |
CF Disponibilités | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 132.00 | 8 503.00 | 544 629.00 | 553 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 863.00 | 2 094 817.00 | 550 046.00 | 2 644 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 546.00 | 45 750.00 | | 511 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 267 339.00 | -40 009.00 | | 267 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 860.00 | 307 348.00 | | -1 069 860.00 |
DL TOTAL (I) | -286 400.00 | 317 664.00 | | -286 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 258.00 | 10 540.00 | | 13 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 258.00 | 10 540.00 | | 13 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 075.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 897.00 | 327 169.00 | | 737 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | 106 761.00 | | 81 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 397.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 132 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 188.00 | 2 572 992.00 | | 823 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 046.00 | 2 901 196.00 | | 550 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 391.00 | | 4 912 391.00 | 4 912 391.00 |
FG Production vendue services | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 366.00 | | 4 936 366.00 | 4 936 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 258.00 | |
GE Autres charges | | | 16 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626 420.00 | 11 292.00 | | 1 626 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 932.00 | 11 292.00 | | 1 707 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 10 379.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 631.00 | 11 292.00 | | 1 781 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 799.00 | | | 733 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516 061.00 | 21 671.00 | | 2 516 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 129.00 | -10 379.00 | | -808 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 747.00 | 5 097 844.00 | | 6 753 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 607.00 | 4 790 495.00 | | 7 823 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 860.00 | 307 348.00 | | -1 069 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 110.00 | | 16 740.00 | 3 775 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694 700.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 120.00 | 2 091 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 1 968 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 452.00 | | 16 740.00 | 1 957 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 871.00 | | | 1 694 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 778.00 | 109 249.00 | | 1 324 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 853.00 | 109 249.00 | | 1 317 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 541.00 | 13 258.00 | 10 541.00 | 10 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115 861.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 617 938.00 | 81 512.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 880.00 | 8 198.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | 741 997.00 | 89 392.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 726.00 | 755 255.00 | 99 932.00 | 18 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 456.00 | 18 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 799.00 | 81 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 897.00 | 737 897.00 | | 737 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VC Groupe et associés | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
VP Divers | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 094.00 | 265 922.00 | 171.00 | 266 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 188.00 | 823 188.00 | | 823 188.00 |