| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 64.00 | 186.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 053.00 | 60 470.00 | 15 583.00 | 76 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 281.00 | 1 036 649.00 | 317 633.00 | 1 354 281.00 |
AX Avances et acomptes | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 528.00 | 1 104 108.00 | 478 420.00 | 1 582 528.00 |
BT Marchandises | 305 198.00 | 4 515.00 | 300 683.00 | 305 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 260.00 | 4 515.00 | 442 745.00 | 447 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 788.00 | 1 108 623.00 | 921 165.00 | 2 029 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 546.00 | 511 546.00 | | 511 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 377.00 | -802 521.00 | | -1 023 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 550.00 | -220 856.00 | | 121 550.00 |
DK Provisions réglementées | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | -384 789.00 | -507 256.00 | | -384 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 356.00 | 16 031.00 | | 33 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 356.00 | 16 031.00 | | 33 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 49 594.00 | | 1 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 856.00 | 702 779.00 | | 808 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | 88 618.00 | | 85 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
EA Autres dettes | 336 792.00 | 161 091.00 | | 336 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 598.00 | 1 006 157.00 | | 1 272 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 165.00 | 514 932.00 | | 921 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 480.00 | | 4 546 480.00 | 4 546 480.00 |
FG Production vendue services | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 796.00 | | 4 562 796.00 | 4 562 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 587.00 | 124 040.00 | | 8 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 125.00 | 179 361.00 | | 485 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 712.00 | 303 402.00 | | 493 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 803.00 | 209 862.00 | | 57 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | 12 183.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 736.00 | 222 045.00 | | 58 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 976.00 | 81 356.00 | | 434 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 388.00 | 5 035 796.00 | | 5 137 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 838.00 | 5 256 652.00 | | 5 015 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 550.00 | -220 856.00 | | 121 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 873.00 | | 71 123.00 | 1 545 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 068.00 | 13 399.00 | 1 582 528.00 | 21 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 068.00 | 13 399.00 | 1 459 320.00 | 21 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 665.00 | | 71 123.00 | 1 422 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 851.00 | 50 069.00 | 4 813.00 | 1 058 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 50.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 912.00 | 50 019.00 | 4 813.00 | 1 051 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 933.00 | 16.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 031.00 | 33 356.00 | 16 031.00 | 16 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 369 248.00 | | 369 248.00 | 369 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 936.00 | 4 515.00 | 7 936.00 | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 045.00 | 4 515.00 | 493 045.00 | 493 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 076.00 | 38 804.00 | 509 092.00 | 509 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 871.00 | 23 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | 485 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076.00 | 1.00 | | 4 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 856.00 | 808 758.00 | 98.00 | 808 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 336 792.00 | 336 792.00 | | 336 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VP Divers | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 735.00 | 123 563.00 | 171.00 | 123 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 598.00 | 1 266 865.00 | 1 658.00 | 1 272 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |