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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 164.00 | 86.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 076.00 | 68 354.00 | 21 723.00 | 90 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 309.00 | 1 136 021.00 | 290 288.00 | 1 426 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 639 422.00 | 1 211 464.00 | 427 958.00 | 1 639 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 232 109.00 | 14 656.00 | 217 453.00 | 232 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
CF Disponibilités | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 607.00 | 14 656.00 | 411 951.00 | 426 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 029.00 | 1 226 120.00 | 839 909.00 | 2 066 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 303.00 | 511 546.00 | | 727 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 471.00 | -901 827.00 | | -1 340 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 579.00 | -438 643.00 | | -386 579.00 |
DK Provisions réglementées | 13 820.00 | 10 321.00 | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | -981 351.00 | -814 029.00 | | -981 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 779.00 | 39 303.00 | | 40 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 779.00 | 39 303.00 | | 40 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 814.00 | 336 185.00 | | 271 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 107.00 | 62 265.00 | | 69 107.00 |
EA Autres dettes | 1 435 484.00 | 1 375 052.00 | | 1 435 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 481.00 | 1 781 165.00 | | 1 780 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 909.00 | 1 006 440.00 | | 839 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 326.00 | | 4 059 326.00 | 4 059 326.00 |
FG Production vendue services | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 526.00 | | 4 076 526.00 | 4 076 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | 9 404.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 9 404.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | -9 404.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 466.00 | | | -10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 569.00 | 4 819 270.00 | | 4 123 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 148.00 | 5 257 913.00 | | 4 510 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 579.00 | -438 643.00 | | -386 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 417.00 | | 6 176.00 | 1 633 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 1 639 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 209.00 | | 6 176.00 | 1 510 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 594.00 | 53 871.00 | | 1 157 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 50.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 554.00 | 53 821.00 | | 1 150 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 321.00 | 3 499.00 | | 10 321.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 761.00 | 14 656.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | 14 656.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 484.00 | 1 435 484.00 | | 1 435 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VP Divers | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 481.00 | 1 776 405.00 | 4 076.00 | 1 780 481.00 |