| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 114.00 | 136.00 | 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 680.00 | 63 753.00 | 20 927.00 | 84 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 529.00 | 1 086 801.00 | 338 728.00 | 1 425 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 417.00 | 1 157 594.00 | 475 824.00 | 1 633 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 402 944.00 | 4 761.00 | 398 183.00 | 402 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CF Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 377.00 | 4 761.00 | 530 616.00 | 535 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 794.00 | 1 162 355.00 | 1 006 440.00 | 2 168 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 546.00 | 511 546.00 | | 511 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -901 827.00 | -1 023 377.00 | | -901 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 643.00 | 121 550.00 | | -438 643.00 |
DK Provisions réglementées | 10 321.00 | 917.00 | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | -814 029.00 | -384 789.00 | | -814 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 303.00 | 33 356.00 | | 39 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 303.00 | 33 356.00 | | 39 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587.00 | 1 560.00 | | 3 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 185.00 | 808 856.00 | | 336 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 85 570.00 | | 62 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 745.00 | | |
EA Autres dettes | 1 375 052.00 | 336 792.00 | | 1 375 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 165.00 | 1 272 598.00 | | 1 781 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 440.00 | 921 165.00 | | 1 006 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759 170.00 | | 4 759 170.00 | 4 759 170.00 |
FG Production vendue services | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 748.00 | | 4 775 748.00 | 4 775 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 404.00 | 933.00 | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | 58 736.00 | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | 434 976.00 | | -9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 270.00 | 5 137 388.00 | | 4 819 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 913.00 | 5 015 838.00 | | 5 257 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 643.00 | 121 550.00 | | -438 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 528.00 | 28 986.00 | 50 889.00 | 1 582 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 986.00 | | 1 633 417.00 | 28 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | | 1 510 209.00 | 28 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 320.00 | 28 986.00 | 50 890.00 | 1 459 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 108.00 | 53 486.00 | | 1 104 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 50.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 119.00 | 53 435.00 | | 1 097 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 917.00 | 9 404.00 | | 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 356.00 | 39 303.00 | 33 356.00 | 33 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 515.00 | 4 761.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | 4 761.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 788.00 | 53 468.00 | 37 871.00 | 38 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 185.00 | 336 185.00 | | 336 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 052.00 | 1 375 052.00 | | 1 375 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VP Divers | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 751.00 | 114 580.00 | 171.00 | 114 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 165.00 | 1 781 165.00 | | 1 781 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |