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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 14.00 | 236.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 870.00 | 65 364.00 | 1 505.00 | 66 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 795.00 | 1 355 795.00 | | 1 355 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 873.00 | 1 543 960.00 | 1 912.00 | 1 545 873.00 |
BT Marchandises | 310 649.00 | 7 936.00 | 302 713.00 | 310 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BZ Autres créances | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
CF Disponibilités | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 955.00 | 7 936.00 | 513 019.00 | 520 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 828.00 | 1 551 896.00 | 514 932.00 | 2 066 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 546.00 | 511 546.00 | | 511 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -802 521.00 | 267 339.00 | | -802 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 856.00 | -1 069 860.00 | | -220 856.00 |
DL TOTAL (I) | -507 256.00 | -286 400.00 | | -507 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 031.00 | 13 258.00 | | 16 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 031.00 | 13 258.00 | | 16 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 779.00 | 737 897.00 | | 702 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | 81 214.00 | | 88 618.00 |
EA Autres dettes | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 157.00 | 823 188.00 | | 1 006 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 932.00 | 550 046.00 | | 514 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600 616.00 | | 4 600 616.00 | 4 600 616.00 |
FG Production vendue services | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 100.00 | | 4 618 100.00 | 4 618 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 040.00 | 1 626 420.00 | | 124 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 361.00 | 81 512.00 | | 179 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 402.00 | 1 707 932.00 | | 303 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 862.00 | 1 781 631.00 | | 209 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 183.00 | 733 799.00 | | 12 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 045.00 | 2 516 061.00 | | 222 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 356.00 | -808 129.00 | | 81 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 796.00 | 6 753 747.00 | | 5 035 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 652.00 | 7 823 607.00 | | 5 256 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 856.00 | -1 069 860.00 | | -220 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 730.00 | | 39 982.00 | 2 091 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 840.00 | 1 545 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 840.00 | 1 422 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 787.00 | | 250.00 | 122 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 772.00 | | 39 732.00 | 1 968 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 027.00 | 86 625.00 | 461 800.00 | 1 434 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 14.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 101.00 | 86 610.00 | 461 800.00 | 1 427 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 258.00 | 16 031.00 | 13 258.00 | 13 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 536 426.00 | 12 183.00 | 179 361.00 | 536 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 198.00 | 7 936.00 | 8 198.00 | 8 198.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 790.00 | 20 119.00 | 187 864.00 | 660 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 048.00 | 36 150.00 | 201 123.00 | 674 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 967.00 | 21 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 183.00 | 179 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 779.00 | 702 779.00 | | 702 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VI Groupe et associés | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VP Divers | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 224.00 | 166 052.00 | 171.00 | 166 224.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 157.00 | 1 006 157.00 | | 1 006 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |