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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 31 898.00 | 2 002.00 | 33 900.00 |
AN Terrains | 45 777.00 | 10 196.00 | 35 581.00 | 45 777.00 |
AP Constructions | 505 427.00 | 264 527.00 | 240 901.00 | 505 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 559.00 | 18 603.00 | 956.00 | 19 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 496.00 | 118 310.00 | 54 186.00 | 172 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 159.00 | 443 532.00 | 333 627.00 | 777 159.00 |
BT Marchandises | 527 226.00 | 9 704.00 | 517 522.00 | 527 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 514.00 | 14 535.00 | 914 979.00 | 929 514.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 512.00 | 24 239.00 | 1 602 273.00 | 1 626 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 671.00 | 467 771.00 | 1 935 900.00 | 2 403 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 607 980.00 | 613 307.00 | | 607 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 224.00 | -5 327.00 | | 117 224.00 |
DL TOTAL (I) | 892 898.00 | 775 674.00 | | 892 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | 106 100.00 | | 65 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 983.00 | 974 080.00 | | 746 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 164.00 | 192 270.00 | | 230 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 001.00 | 1 272 620.00 | | 1 043 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 900.00 | 2 048 294.00 | | 1 935 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 509.00 | 1 206 871.00 | | 1 018 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 339.00 | | 9 700.00 | 769 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 777 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 743 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | 2 653.00 | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 092.00 | | 7 048.00 | 738 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 554.00 | 53 813.00 | 836.00 | 390 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248.00 | 650.00 | | 31 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 307.00 | 53 163.00 | 836.00 | 359 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 195.00 | 2 509.00 | | 7 195.00 |
6T Sur comptes clients | 23 182.00 | 3 887.00 | 12 534.00 | 23 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 376.00 | 6 397.00 | 12 534.00 | 30 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 376.00 | 6 397.00 | 12 534.00 | 30 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 397.00 | 12 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 983.00 | 746 983.00 | | 746 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
UX Autres créances clients | 912 104.00 | | | 912 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 41 256.00 | 24 493.00 | 65 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 821.00 | 959 821.00 | | 959 821.00 |
VW T.V.A. | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 001.00 | 1 018 509.00 | 24 493.00 | 1 043 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |