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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 625.00 | 30 524.00 | 1 101.00 | 31 625.00 |
AN Terrains | 45 777.00 | 11 724.00 | 34 053.00 | 45 777.00 |
AP Constructions | 505 427.00 | 289 798.00 | 215 629.00 | 505 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 879.00 | 17 759.00 | 14 120.00 | 31 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 555.00 | 140 179.00 | 47 375.00 | 187 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 263.00 | 489 985.00 | 314 278.00 | 804 263.00 |
BT Marchandises | 374 298.00 | 8 238.00 | 366 060.00 | 374 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 895.00 | 9 788.00 | 1 240 107.00 | 1 249 895.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 880.00 | 18 026.00 | 1 798 854.00 | 1 816 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 143.00 | 508 011.00 | 2 113 132.00 | 2 621 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 725 204.00 | 607 980.00 | | 725 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 779.00 | 117 224.00 | | 292 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 678.00 | 892 898.00 | | 1 185 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 65 749.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 105.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 838.00 | 746 983.00 | | 544 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 085.00 | 230 164.00 | | 358 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 454.00 | 1 043 001.00 | | 927 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 132.00 | 1 935 900.00 | | 2 113 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 159.00 | | | 777 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 259.00 | | | 743 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 532.00 | 57 478.00 | 11 026.00 | 443 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 898.00 | 901.00 | 2 275.00 | 31 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 634.00 | 56 577.00 | 8 751.00 | 411 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 838.00 | 544 838.00 | | 544 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 895.00 | | | 1 249 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VP Divers | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 085.00 | 358 085.00 | | 358 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 578.00 | 1 270 578.00 | | 1 270 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 454.00 | 927 454.00 | | 927 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |