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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 33 339.00 | 236.00 | 33 575.00 |
AN Terrains | 45 777.00 | 15 287.00 | 30 490.00 | 45 777.00 |
AP Constructions | 505 427.00 | 352 950.00 | 152 478.00 | 505 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 037.00 | 18 474.00 | 7 563.00 | 26 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 694.00 | 115 424.00 | 78 270.00 | 193 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 510.00 | 535 475.00 | 269 036.00 | 804 510.00 |
BT Marchandises | 511 330.00 | 1 898.00 | 509 432.00 | 511 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 188.00 | 15 182.00 | 772 006.00 | 787 188.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 869 964.00 | | 869 964.00 | 869 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 919.00 | 17 080.00 | 2 186 838.00 | 2 203 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 429.00 | 552 555.00 | 2 455 874.00 | 3 008 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 856.00 | 1 270 531.00 | | 1 593 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 925.00 | 323 325.00 | | 281 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 364.00 | 1 761 550.00 | | 2 046 364.00 |
DP Provisions pour risques | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 225.00 | 227 001.00 | | 255 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 326.00 | 177 857.00 | | 142 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 552.00 | 404 857.00 | | 397 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 874.00 | 2 178 365.00 | | 2 455 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 966 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 085 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 058.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 695.00 | 12 872.00 | | 19 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | 5 203.00 | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | 7 669.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 422.00 | 128 462.00 | | 112 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 493.00 | 4 405 767.00 | | 4 116 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 568.00 | 4 082 443.00 | | 3 834 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 925.00 | 323 325.00 | | 281 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 538.00 | | 28 698.00 | 815 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 726.00 | 804 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 486.00 | 770 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 575.00 | | 240.00 | 33 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 963.00 | | 28 458.00 | 781 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 824.00 | 47 499.00 | 25 849.00 | 513 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 4.00 | 240.00 | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 249.00 | 47 495.00 | 25 609.00 | 480 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
UX Autres créances clients | 787 188.00 | 787 188.00 | | 787 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 624.00 | 822 624.00 | | 822 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 552.00 | 397 552.00 | | 397 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |