| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
AN Terrains | 45 777.00 | 14 782.00 | 30 995.00 | 45 777.00 |
AP Constructions | 505 427.00 | 337 525.00 | 167 903.00 | 505 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 794.00 | 15 007.00 | 9 787.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 965.00 | 112 935.00 | 93 029.00 | 205 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 538.00 | 513 824.00 | 301 714.00 | 815 538.00 |
BT Marchandises | 609 094.00 | 1 898.00 | 607 195.00 | 609 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 468.00 | 8 539.00 | 758 930.00 | 767 468.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 491 578.00 | | 491 578.00 | 491 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 088.00 | 10 437.00 | 1 876 651.00 | 1 887 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 626.00 | 524 261.00 | 2 178 365.00 | 2 702 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 531.00 | 1 017 984.00 | | 1 270 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 325.00 | 252 547.00 | | 323 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 550.00 | 1 438 225.00 | | 1 761 550.00 |
DP Provisions pour risques | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 001.00 | 590 966.00 | | 227 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 857.00 | 188 867.00 | | 177 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 857.00 | 779 833.00 | | 404 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 365.00 | 2 218 058.00 | | 2 178 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 286 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 381 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 757.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 872.00 | 15 523.00 | | 12 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | 2 268.00 | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | 13 256.00 | | 7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 462.00 | 96 450.00 | | 128 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 767.00 | 4 602 197.00 | | 4 405 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 442.00 | 4 349 650.00 | | 4 082 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 325.00 | 252 547.00 | | 323 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 617.00 | | 55 778.00 | 792 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 857.00 | 815 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 857.00 | 781 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 042.00 | | 55 778.00 | 759 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 001.00 | 227 001.00 | | 227 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
UX Autres créances clients | 767 468.00 | 767 468.00 | | 767 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 417.00 | 786 417.00 | | 786 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 858.00 | 404 858.00 | | 404 858.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |