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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
AH Fonds commercial | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
AN Terrains | 167 202.00 | 34 658.00 | 132 544.00 | 167 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 898.00 | 335 776.00 | 34 122.00 | 369 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 381.00 | 316 864.00 | 97 518.00 | 414 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 167.00 | 706 229.00 | 452 938.00 | 1 159 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 256.00 | 24 299.00 | 389 957.00 | 414 256.00 |
BP En cours de production de services | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 896.00 | | 265 896.00 | 265 896.00 |
BZ Autres créances | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 039.00 | 24 299.00 | 774 740.00 | 799 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 206.00 | 730 529.00 | 1 227 678.00 | 1 958 206.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 436 830.00 | 353 673.00 | | 436 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712.00 | 83 156.00 | | 69 712.00 |
DL TOTAL (I) | 550 543.00 | 480 831.00 | | 550 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 990.00 | 242 533.00 | | 162 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 67 399.00 | | 47 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 356.00 | 379 370.00 | | 305 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 393.00 | 146 784.00 | | 157 393.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 135.00 | 855 561.00 | | 677 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 678.00 | 1 342 392.00 | | 1 227 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 154.00 | 575 417.00 | | 562 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
FD Production vendue biens | 14 791.00 | 42 303.00 | 57 094.00 | 14 791.00 |
FG Production vendue services | 2 005 828.00 | 12 080.00 | 2 017 908.00 | 2 005 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 930.00 | 54 383.00 | 2 117 313.00 | 2 062 930.00 |
FM Production stockée | | | -21 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 353.00 | 21 537.00 | | 14 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 12 611.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 159.00 | 12 611.00 | | 41 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 799.00 | -12 611.00 | | 20 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 21 738.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 916.00 | 2 298 975.00 | | 2 174 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 203.00 | 2 215 818.00 | | 2 105 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 712.00 | 83 156.00 | | 69 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 396.00 | 33 225.00 | | 44 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 867.00 | | 121 589.00 | 1 164 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 289.00 | 1 159 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 289.00 | 951 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 165.00 | | | 183 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 181.00 | | 111 589.00 | 967 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 10 000.00 | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 149.00 | 58 811.00 | 43 731.00 | 691 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 228.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 445.00 | 58 583.00 | 43 731.00 | 672 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 750.00 | 3 549.00 | | 20 750.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 252.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 001.00 | 3 550.00 | 251.00 | 21 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 001.00 | 3 550.00 | 6 251.00 | 27 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 356.00 | 305 356.00 | | 305 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 990.00 | 48 009.00 | 107 631.00 | 162 990.00 |
VI Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 974.00 | 335 453.00 | 14 520.00 | 349 974.00 |
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 135.00 | 562 154.00 | 107 631.00 | 677 135.00 |