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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
AN Terrains | 167 202.00 | 102 384.00 | 64 818.00 | 167 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 149.00 | 252 944.00 | 45 204.00 | 298 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 653.00 | 365 148.00 | 193 506.00 | 558 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 361.00 | 721 166.00 | 488 196.00 | 1 209 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 003.00 | | 513 003.00 | 513 003.00 |
BP En cours de production de services | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 575.00 | | 620 575.00 | 620 575.00 |
BZ Autres créances | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CF Disponibilités | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 566.00 | | 1 377 566.00 | 1 377 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 928.00 | 721 166.00 | 1 865 762.00 | 2 586 928.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 567.00 | 608 539.00 | | 750 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | 142 028.00 | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 938 816.00 | 860 567.00 | | 938 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 659.00 | 390 470.00 | | 312 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | 36 363.00 | | 31 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 476.00 | 174 434.00 | | 242 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 872.00 | 224 023.00 | | 227 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 292.00 | | |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 6 633.00 | | 3 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 035.00 | 39 719.00 | | 109 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 946.00 | 881 933.00 | | 926 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 762.00 | 1 742 500.00 | | 1 865 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 792.00 | | 45 015.00 | 1 169 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 1 209 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 1 024 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 434.00 | | 45 015.00 | 984 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 497.00 | 67 115.00 | 5 446.00 | 659 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 807.00 | 67 115.00 | 5 446.00 | 658 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 620 575.00 | 620 575.00 | | 620 575.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 745.00 | 85 355.00 | 221 788.00 | 312 745.00 |
VI Groupe et associés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 382.00 | 710 710.00 | 4 673.00 | 715 382.00 |
VW T.V.A. | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 032.00 | 699 642.00 | 221 788.00 | 927 032.00 |