| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 167 202.00 | 64 558.00 | 102 644.00 | 167 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 849.00 | 358 571.00 | 51 278.00 | 409 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 498.00 | 384 797.00 | 129 702.00 | 514 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 845.00 | 808 615.00 | 467 230.00 | 1 275 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 823.00 | 23 649.00 | 394 174.00 | 417 823.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 630.00 | | 399 630.00 | 399 630.00 |
BZ Autres créances | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 770.00 | 23 649.00 | 876 121.00 | 899 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 615.00 | 832 264.00 | 1 343 351.00 | 2 175 615.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 476 598.00 | 506 542.00 | | 476 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 577.00 | 30 056.00 | | 50 577.00 |
DL TOTAL (I) | 631 177.00 | 580 599.00 | | 631 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 463.00 | 229 786.00 | | 183 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 899.00 | 47 399.00 | | 39 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 325.00 | 332 419.00 | | 292 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 209.00 | 180 393.00 | | 157 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 746.00 | | |
EA Autres dettes | 17 677.00 | 80 000.00 | | 17 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 601.00 | 9 962.00 | | 21 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 175.00 | 892 705.00 | | 712 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 351.00 | 1 473 304.00 | | 1 343 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 877.00 | 792 895.00 | | 578 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 648.00 | 80 939.00 | | 22 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FD Production vendue biens | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
FG Production vendue services | 1 781 871.00 | | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 614.00 | | 2 005 614.00 | 2 005 614.00 |
FM Production stockée | | | -2 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 837.00 | 21 877.00 | | 79 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 695.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 5 115.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 424.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 9 539.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 4 176.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 28 037.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | -18 497.00 | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 2 780.00 | | 8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 053.00 | 2 059 559.00 | | 2 105 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 475.00 | 2 029 503.00 | | 2 054 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 577.00 | 30 056.00 | | 50 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 822.00 | 56 758.00 | | 53 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 274.00 | | 61 329.00 | 1 236 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 848.00 | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 1 275 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 707.00 | 169 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 1 091 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 630.00 | | 4 700.00 | 171 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 123.00 | | 56 629.00 | 1 040 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 094.00 | 65 581.00 | 11 060.00 | 754 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | 6 707.00 | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 697.00 | 65 581.00 | 4 353.00 | 746 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 706.00 | 9 943.00 | | 13 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 706.00 | 9 943.00 | | 13 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 706.00 | 9 943.00 | | 13 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 325.00 | 292 325.00 | | 292 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 815.00 | 27 517.00 | 129 423.00 | 160 815.00 |
VI Groupe et associés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 075.00 | 481 402.00 | 4 673.00 | 486 075.00 |
VW T.V.A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 175.00 | 578 877.00 | 129 423.00 | 712 175.00 |