| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
AN Terrains | 167 202.00 | 78 720.00 | 88 482.00 | 167 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 324.00 | 224 690.00 | 61 633.00 | 286 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 702.00 | 343 731.00 | 99 971.00 | 443 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 919.00 | 647 832.00 | 448 087.00 | 1 095 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 097.00 | 23 649.00 | 350 448.00 | 374 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 729.00 | | 593 729.00 | 593 729.00 |
BZ Autres créances | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CF Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 956.00 | 23 649.00 | 1 048 307.00 | 1 071 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 875.00 | 671 481.00 | 1 496 394.00 | 2 167 875.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 4 001.00 | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 524 647.00 | 476 598.00 | | 524 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | 50 577.00 | | 87 362.00 |
DL TOTAL (I) | 718 539.00 | 631 177.00 | | 718 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 202.00 | 183 463.00 | | 134 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 490.00 | 292 325.00 | | 235 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 415.00 | 157 209.00 | | 217 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | | 17 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 119.00 | 21 601.00 | | 139 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 855.00 | 712 175.00 | | 777 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 394.00 | 1 343 351.00 | | 1 496 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 022.00 | 578 877.00 | | 692 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 22 648.00 | | 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FD Production vendue biens | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
FG Production vendue services | 1 964 173.00 | | 1 964 173.00 | 1 964 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 676.00 | | 1 988 676.00 | 1 988 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 2 488.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 500.00 | 900.00 | | 176 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 262.00 | 3 388.00 | | 177 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 083.00 | 850.00 | | 42 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 560.00 | 850.00 | | 65 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 702.00 | 2 538.00 | | 111 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 048.00 | 8 823.00 | | 31 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 501.00 | 2 105 053.00 | | 2 198 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 139.00 | 2 054 475.00 | | 2 111 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 362.00 | 50 577.00 | | 87 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 021.00 | 53 822.00 | | 56 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 845.00 | | 96 391.00 | 1 275 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 286.00 | 266 031.00 | 1 095 919.00 | 10 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 266 031.00 | 910 561.00 | 10 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 623.00 | | 1 061.00 | 169 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 549.00 | | 95 330.00 | 1 091 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 615.00 | 63 165.00 | 223 949.00 | 808 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 925.00 | 63 165.00 | 223 949.00 | 807 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 490.00 | 235 490.00 | | 235 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 593 729.00 | 593 729.00 | | 593 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 297.00 | 47 464.00 | 85 833.00 | 133 297.00 |
VI Groupe et associés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 188.00 | 647 515.00 | 4 673.00 | 652 188.00 |
VW T.V.A. | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 855.00 | 692 022.00 | 85 833.00 | 777 855.00 |