| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
AN Terrains | 167 202.00 | 90 552.00 | 76 650.00 | 167 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 863.00 | 238 099.00 | 54 764.00 | 292 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 369.00 | 330 156.00 | 194 214.00 | 524 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 792.00 | 659 497.00 | 510 295.00 | 1 169 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 510.00 | 2 375.00 | 412 135.00 | 414 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 303.00 | | 636 303.00 | 636 303.00 |
BZ Autres créances | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CF Disponibilités | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 580.00 | 2 375.00 | 1 232 205.00 | 1 234 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 372.00 | 661 872.00 | 1 742 500.00 | 2 404 372.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 530.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 539.00 | 524 647.00 | | 608 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 028.00 | 87 362.00 | | 142 028.00 |
DL TOTAL (I) | 860 567.00 | 718 539.00 | | 860 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 470.00 | 134 202.00 | | 390 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 39 899.00 | | 36 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 434.00 | 235 490.00 | | 174 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 023.00 | 217 415.00 | | 224 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 292.00 | 11 729.00 | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 719.00 | 139 119.00 | | 39 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 933.00 | 777 855.00 | | 881 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 500.00 | 1 496 394.00 | | 1 742 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 854.00 | 692 022.00 | | 742 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 2 121 550.00 | | 2 121 550.00 | 2 121 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 248.00 | | 2 195 248.00 | 2 195 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 660.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 561.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -1 370.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 762.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 176 500.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 177 262.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 254.00 | 23 477.00 | | 22 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 254.00 | 65 560.00 | | 22 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 215.00 | 111 702.00 | | -18 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | 31 048.00 | | 48 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 354.00 | 2 198 501.00 | | 2 339 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 325.00 | 2 111 139.00 | | 2 197 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 028.00 | 87 362.00 | | 142 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 076.00 | 56 021.00 | | 25 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 919.00 | | 136 202.00 | 1 095 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 48 995.00 | 1 169 792.00 | 13 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 48 995.00 | 984 434.00 | 13 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 561.00 | | 136 202.00 | 910 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 832.00 | 56 122.00 | 44 457.00 | 647 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 142.00 | 56 122.00 | 44 457.00 | 647 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 649.00 | | 21 274.00 | 23 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 649.00 | | 21 274.00 | 23 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 649.00 | | 21 274.00 | 23 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 434.00 | 174 434.00 | | 174 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 636 303.00 | 636 303.00 | | 636 303.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 470.00 | 254 755.00 | 113 383.00 | 390 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 803.00 | 695 130.00 | 4 673.00 | 699 803.00 |
VW T.V.A. | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 933.00 | 743 218.00 | 113 383.00 | 878 933.00 |