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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
AP Constructions | 93 846.00 | 85 717.00 | 8 129.00 | 93 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 165.00 | 140 782.00 | 13 383.00 | 154 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 197.00 | 313 948.00 | 31 249.00 | 345 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 316.00 | 599 541.00 | 125 775.00 | 725 316.00 |
BT Marchandises | 1 971 801.00 | | 1 971 801.00 | 1 971 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 761.00 | 4 968.00 | 217 792.00 | 222 761.00 |
BZ Autres créances | 211 008.00 | | 211 008.00 | 211 008.00 |
CF Disponibilités | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 187.00 | 4 968.00 | 2 590 219.00 | 2 595 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 504.00 | 604 509.00 | 2 715 994.00 | 3 320 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 179.00 | 233 997.00 | | 238 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 459.00 | 10 047.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 275 352.00 | 274 758.00 | | 275 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 096.00 | 60 982.00 | | 62 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 096.00 | 60 982.00 | | 62 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 902.00 | 1 089 684.00 | | 1 069 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | 3 685.00 | | 31 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 644.00 | 22 292.00 | | 35 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 724.00 | 930 232.00 | | 774 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 577.00 | 474 037.00 | | 465 577.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 220.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 545.00 | 2 520 151.00 | | 2 378 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 994.00 | 2 855 892.00 | | 2 715 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 531.00 | 2 294 263.00 | | 2 239 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 312 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 488 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 6 103.00 | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 7 400.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 812.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 327.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 4 072.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 636.00 | 9 649 467.00 | | 9 576 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 456.00 | 9 415 469.00 | | 9 338 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 179.00 | 233 997.00 | | 238 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 482.00 | | 1 834.00 | 723 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 370.00 | | 840.00 | 592 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 019.00 | | 994.00 | 72 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 303.00 | 35 237.00 | | 564 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 447.00 | 645.00 | | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 856.00 | 34 591.00 | | 505 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 982.00 | 62 096.00 | 60 982.00 | 60 982.00 |
6T Sur comptes clients | 6 674.00 | 3 883.00 | 5 588.00 | 6 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | 3 883.00 | 5 588.00 | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 656.00 | 65 979.00 | 66 570.00 | 67 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 979.00 | 66 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 724.00 | 774 724.00 | | 774 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 009.00 | 168 009.00 | | 168 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
UX Autres créances clients | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 306.00 | 866 306.00 | | 866 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 595.00 | 100 226.00 | 103 369.00 | 203 595.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 190.00 | 467 177.00 | 73 013.00 | 540 190.00 |
VW T.V.A. | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 901.00 | 2 239 531.00 | 103 369.00 | 2 342 901.00 |