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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
AP Constructions | 135 615.00 | 75 328.00 | 60 287.00 | 135 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 988.00 | 161 323.00 | 9 665.00 | 170 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 460.00 | 355 939.00 | 84 521.00 | 440 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 891.00 | 650 439.00 | 233 452.00 | 883 891.00 |
BT Marchandises | 2 366 601.00 | | 2 366 601.00 | 2 366 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 716.00 | 3 318.00 | 256 398.00 | 259 716.00 |
BZ Autres créances | 289 393.00 | | 289 393.00 | 289 393.00 |
CF Disponibilités | 727 109.00 | | 727 109.00 | 727 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 173.00 | 3 318.00 | 3 669 855.00 | 3 673 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 064.00 | 653 757.00 | 3 903 307.00 | 4 557 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 389 393.00 | 251 302.00 | | 389 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 436.00 | 138 091.00 | | 647 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 960.00 | 409 523.00 | | 1 056 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 598.00 | 70 130.00 | | 69 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 598.00 | 70 130.00 | | 69 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 582.00 | 1 082 748.00 | | 864 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 887.00 | 378 180.00 | | 231 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 062.00 | 25 344.00 | | 43 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 605.00 | 845 533.00 | | 1 061 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 673.00 | 519 794.00 | | 570 673.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 12 853.00 | | 4 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 749.00 | 2 865 417.00 | | 2 776 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 307.00 | 3 345 071.00 | | 3 903 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 217.00 | 2 749 897.00 | | 2 506 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 961 248.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 263 960.00 | | 10 263 960.00 | 10 263 960.00 |
FG Production vendue services | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427 605.00 | | 10 427 605.00 | 10 427 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 533 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 604.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | 1 266.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 1 870.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -1 870.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 863.00 | 9 896 704.00 | | 10 540 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 427.00 | 9 758 613.00 | | 9 893 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 436.00 | 138 091.00 | | 647 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 855.00 | | 33 131.00 | 873 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 095.00 | 883 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 747 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 152.00 | | 31 007.00 | 739 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 854.00 | | 2 124.00 | 76 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 154.00 | 30 417.00 | 21 132.00 | 641 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 305.00 | 30 417.00 | 21 132.00 | 583 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 130.00 | 69 598.00 | 70 130.00 | 70 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 942.00 | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 1 942.00 | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 505.00 | 71 540.00 | 70 130.00 | 71 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 540.00 | 70 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 605.00 | 1 061 605.00 | | 1 061 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
UX Autres créances clients | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 062.00 | 636 593.00 | 227 469.00 | 864 062.00 |
VI Groupe et associés | 231 887.00 | 231 887.00 | | 231 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 931.00 | | | 780 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
VP Divers | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 940.00 | 227 940.00 | | 227 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 440.00 | 579 462.00 | 78 978.00 | 658 440.00 |
VW T.V.A. | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 686.00 | 2 506 217.00 | 227 469.00 | 2 733 686.00 |