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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
AP Constructions | 93 846.00 | 88 043.00 | 5 803.00 | 93 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 666.00 | 148 749.00 | 9 917.00 | 158 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 063.00 | 316 799.00 | 18 264.00 | 335 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 044.00 | 612 684.00 | 107 359.00 | 720 044.00 |
BT Marchandises | 2 135 893.00 | | 2 135 893.00 | 2 135 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 097.00 | 5 759.00 | 204 338.00 | 210 097.00 |
BZ Autres créances | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
CF Disponibilités | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 361.00 | 5 759.00 | 2 798 601.00 | 2 804 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 405.00 | 618 444.00 | 2 905 961.00 | 3 524 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 343.00 | 238 179.00 | | 262 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | 6 459.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 295 928.00 | 275 352.00 | | 295 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 481.00 | 62 096.00 | | 63 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 481.00 | 62 096.00 | | 63 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 468.00 | 1 069 902.00 | | 1 130 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 108.00 | 31 628.00 | | 119 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 060.00 | 35 644.00 | | 31 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 138.00 | 774 724.00 | | 813 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 270.00 | 465 577.00 | | 429 270.00 |
EA Autres dettes | 23 505.00 | 1 068.00 | | 23 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 552.00 | 2 378 545.00 | | 2 546 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 961.00 | 2 715 994.00 | | 2 905 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 821.00 | 2 239 531.00 | | 2 505 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026 853.00 | 865 779.00 | | 1 026 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 316.00 | | 10 636.00 | 725 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 907.00 | 720 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 907.00 | 587 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 210.00 | | 10 274.00 | 593 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 013.00 | | 361.00 | 73 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 541.00 | 29 051.00 | 15 907.00 | 599 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 448.00 | 29 051.00 | 15 907.00 | 540 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 096.00 | 63 481.00 | 62 096.00 | 62 096.00 |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 790.00 | | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 790.00 | | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 064.00 | 64 271.00 | 62 096.00 | 67 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 271.00 | 62 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 138.00 | 813 138.00 | | 813 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
UX Autres créances clients | 202 659.00 | | | 202 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 098.00 | 1 027 098.00 | | 1 027 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 369.00 | 93 700.00 | 9 669.00 | 103 369.00 |
VI Groupe et associés | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 187.00 | | | 171 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 041.00 | 453 667.00 | 7 337 475.00 | 524 041.00 |
VW T.V.A. | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 491.00 | 2 505 821.00 | 9 669.00 | 2 515 491.00 |