| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
AP Constructions | 135 615.00 | 85 149.00 | 50 466.00 | 135 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 547.00 | 166 526.00 | 19 020.00 | 185 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 386.00 | 371 026.00 | 67 359.00 | 438 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 765.00 | 680 550.00 | 219 214.00 | 899 765.00 |
BT Marchandises | 2 804 139.00 | | 2 804 139.00 | 2 804 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 117.00 | 4 670.00 | 249 446.00 | 254 117.00 |
BZ Autres créances | 328 035.00 | | 328 035.00 | 328 035.00 |
CF Disponibilités | 407 186.00 | | 407 186.00 | 407 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 844.00 | 4 670.00 | 3 896 173.00 | 3 900 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 609.00 | 685 221.00 | 4 115 388.00 | 4 800 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 886 830.00 | 389 393.00 | | 886 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 107.00 | 647 436.00 | | 680 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 067.00 | 1 056 960.00 | | 1 587 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 760.00 | 69 598.00 | | 69 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 760.00 | 69 598.00 | | 69 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 931.00 | 864 582.00 | | 645 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 688.00 | 231 887.00 | | 239 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 179.00 | 43 062.00 | | 41 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 821.00 | 1 061 605.00 | | 866 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 145.00 | 570 673.00 | | 655 145.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 4 936.00 | | 8 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 561.00 | 2 776 748.00 | | 2 458 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 388.00 | 3 903 307.00 | | 4 115 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 197 728.00 | | 11 197 728.00 | 11 197 728.00 |
FG Production vendue services | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405 562.00 | | 11 405 562.00 | 11 405 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 357.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 4 885.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 867.00 | 10 540 863.00 | | 11 502 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 760.00 | 9 893 427.00 | | 10 822 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 107.00 | 647 436.00 | | 680 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 891.00 | | 19 552.00 | 883 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 899 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 759 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 064.00 | | 16 162.00 | 747 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 978.00 | | 3 390.00 | 78 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 439.00 | 33 790.00 | 3 679.00 | 650 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 590.00 | 33 790.00 | 3 679.00 | 592 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 598.00 | 69 760.00 | 69 598.00 | 69 598.00 |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 1 352.00 | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 1 352.00 | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 916.00 | 71 112.00 | 69 598.00 | 72 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 112.00 | 69 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 821.00 | 866 821.00 | | 866 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 044.00 | 328 044.00 | | 328 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
UX Autres créances clients | 245 084.00 | 245 084.00 | | 245 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 856.00 | 291 102.00 | 354 754.00 | 645 856.00 |
VI Groupe et associés | 239 688.00 | 239 688.00 | | 239 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 700.00 | 687 332.00 | 82 368.00 | 769 700.00 |
VW T.V.A. | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 381.00 | 2 062 627.00 | 354 754.00 | 2 417 381.00 |