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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
AP Constructions | 156 615.00 | 87 717.00 | 68 898.00 | 156 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 083.00 | 157 478.00 | 15 605.00 | 173 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 453.00 | 338 110.00 | 71 343.00 | 409 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 855.00 | 641 154.00 | 232 701.00 | 873 855.00 |
BT Marchandises | 2 485 077.00 | | 2 485 077.00 | 2 485 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 437.00 | 1 375.00 | 260 061.00 | 261 437.00 |
BZ Autres créances | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CF Disponibilités | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 745.00 | 1 375.00 | 3 112 370.00 | 3 113 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 601.00 | 642 529.00 | 3 345 071.00 | 3 987 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 251 302.00 | 122 927.00 | | 251 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 091.00 | 228 375.00 | | 138 091.00 |
DL TOTAL (I) | 409 523.00 | 371 432.00 | | 409 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 130.00 | 63 298.00 | | 70 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 130.00 | 63 298.00 | | 70 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 748.00 | 1 158 446.00 | | 1 082 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 180.00 | 381 747.00 | | 378 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 344.00 | 27 414.00 | | 25 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 533.00 | 783 036.00 | | 845 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 794.00 | 450 680.00 | | 519 794.00 |
EA Autres dettes | 12 853.00 | 3 486.00 | | 12 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 417.00 | 2 804 811.00 | | 2 865 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 071.00 | 3 239 542.00 | | 3 345 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 897.00 | 2 664 897.00 | | 2 749 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 248.00 | 1 005 176.00 | | 961 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 626 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 806 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 7 159.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 7 159.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -4 288.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 704.00 | 9 666 133.00 | | 9 896 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 613.00 | 9 437 758.00 | | 9 758 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 091.00 | 228 375.00 | | 138 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 218.00 | 28 668.00 | 17 733.00 | 630 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 370.00 | 28 668.00 | 17 733.00 | 572 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 298.00 | 70 130.00 | 63 298.00 | 63 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 673.00 | 70 130.00 | 63 298.00 | 64 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 130.00 | 63 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 533.00 | 845 533.00 | | 845 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 189.00 | 175 189.00 | | 175 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
UX Autres créances clients | 259 364.00 | 259 364.00 | | 259 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 248.00 | 961 248.00 | | 961 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 500.00 | 31 324.00 | 90 175.00 | 121 500.00 |
VI Groupe et associés | 378 180.00 | 378 180.00 | | 378 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 117.00 | 494 263.00 | 76 854.00 | 571 117.00 |
VW T.V.A. | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 073.00 | 2 749 897.00 | 90 175.00 | 2 840 073.00 |